تحليل الشركة Mercer International Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.42 $) أقل من السعر العادل (14.85 $)
- توزيعات الأرباح (3.76%) أعلى من متوسط القطاع (1.34%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.59%) أقل من متوسط القطاع (0.5792%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 59.36% على مدى 5 سنوات من 52.67%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-38.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=27.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mercer International Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6% | 1.4% | -0.8% |
| 90 أيام | -0.8% | -2% | 9% |
| 1 سنة | -30.6% | 0.6% | 33.9% |
MERC vs قطاع: كان أداء Mercer International Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -31.17% خلال العام الماضي.
MERC vs سوق: كان أداء Mercer International Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MERC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MERC مع تقلب أسبوعي قدره -0.5883% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.42 $) أقل من السعر العادل (14.85 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.42 $) أقل بنسبة 131.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.15) أقل من القطاع ككل (8.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.15) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9929) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9929) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3164) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3164) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (73.48) أعلى من القطاع ككل (7.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (73.48) أعلى من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-38.09%) أقل من القطاع ككل (27.64%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-38.09%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-9.09%) أقل من القطاع ككل (16.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-9.09%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (15.52%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.52%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.76% أعلى من متوسط القطاع "1.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.76% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.03%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
