تحليل الشركة LSI Industries Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.14%) أعلى من متوسط القطاع (0.6739%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.73%) أعلى من متوسط القطاع (-7.7%).
سلبيات
- السعر (17.65 $) أعلى من التقييم العادل (11.34 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.65% على مدى 5 سنوات من 19.66%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| LSI Industries Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | -6.3% | -6.5% |
| 90 أيام | -10.8% | -14.8% | -12.6% |
| 1 سنة | 16.7% | -7.7% | 3.4% |
LYTS vs قطاع: تفوق أداء LSI Industries Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 24.43% خلال العام الماضي.
LYTS vs سوق: لقد تفوق أداء LSI Industries Inc. على السوق بنسبة 13.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LYTS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LYTS مع تقلب أسبوعي قدره 0.3218% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (17.65 $) أعلى من السعر العادل (11.34 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (17.65 $) أعلى بنسبة 35.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.66) أقل من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.66) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.16) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.16) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9392) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.41).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9392) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.25) أقل من القطاع ككل (94.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.25) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.08%) أقل من القطاع ككل (16.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.08%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.75%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.75%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.82%) أقل من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.82%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.14% أعلى من متوسط القطاع "0.6739%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
