تحليل الشركة Lavoro Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.96 $) أقل من السعر العادل (9.6 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.43%) أعلى من متوسط القطاع (-47.22%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.97% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-14.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=27.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lavoro Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.2% | -34.1% | 2.9% |
| 90 أيام | -21.3% | -48.4% | 10.4% |
| 1 سنة | -30.4% | -47.2% | 33.6% |
LVRO vs قطاع: تفوق أداء Lavoro Limited على قطاع "Materials" بنسبة 16.79% خلال العام الماضي.
LVRO vs سوق: كان أداء Lavoro Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LVRO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LVRO مع تقلب أسبوعي قدره -0.5852% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.96 $) أقل من السعر العادل (9.6 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.96 $) أقل بنسبة 142.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (85.61) أعلى من القطاع ككل (8.32).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (85.61) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.59) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.59) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3579) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3579) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.27) أقل من القطاع ككل (7.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.27) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-14.02%) أقل من القطاع ككل (27.64%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-14.02%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.47%) أقل من القطاع ككل (16.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.47%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (178.47%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
