تحليل الشركة Lattice Semiconductor Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (69.92 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.81 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 27.88 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.51 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (6.41 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Lattice Semiconductor Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 26.4% | 0.6% |
| 90 أيام | 25.4% | -34.5% | 0.2% |
| 1 سنة | 69.9% | 0% | 18% |
LSCC vs قطاع: Lattice Semiconductor Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 69.92 ٪ за оовمس год.
LSCC vs سوق: Lattice Semiconductor Corporation تجاوز السوق على 51.87 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LSCC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LSCC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (6.41 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (128.34) أعلى من هذا القطاع ككل (-180.72).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (128.34) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (11.04) أعلى من هذا القطاع ككل (8.92).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (11.04) أقل من السوق ككل (71.88).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (15.4) أعلى من هذا القطاع ككل (11.92).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (15.4) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.13).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (72.23) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.25 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (8.71 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.26 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.26 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.1 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | TRACY FEANNY Officer |
شراء | 71.86 | 99 648 | 13 867 |
| 03.12.2025 | Stevens Tonya CVP, Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 74.93 | 19 429 | 2 593 |
| 05.03.2025 | Feanny Tracy Ann SVP, General Counsel |
أُوكَازيُون | 62.04 | 294 876 | 4 753 |
| 27.11.2024 | Stevens Tonya Interim CFO |
أُوكَازيُون | 56.5 | 255 719 | 4 526 |
| 21.11.2024 | Feanny Tracy Ann SVP, General Counsel |
أُوكَازيُون | 50.86 | 74 968 | 1 474 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
