تحليل الشركة Lattice Semiconductor Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.17%) أعلى من متوسط القطاع (-42.84%).
- مستوى الدين الحالي 1.94% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.62%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=37.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.09%)
سلبيات
- السعر (52.3 $) أعلى من التقييم العادل (28.8 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6617%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lattice Semiconductor Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | 4.5% | 0.6% |
| 90 أيام | -16.1% | -36.8% | 8.4% |
| 1 سنة | -32.2% | -42.8% | 33.9% |
LSCC vs قطاع: تفوق أداء Lattice Semiconductor Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 10.67% خلال العام الماضي.
LSCC vs سوق: كان أداء Lattice Semiconductor Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -66.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LSCC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LSCC مع تقلب أسبوعي قدره -0.6187% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (52.3 $) أعلى من السعر العادل (28.8 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (52.3 $) أعلى بنسبة 44.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.86) أقل من القطاع ككل (74.19).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.86) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.17) أعلى من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.17) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.3) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.3) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (37.97) أقل من القطاع ككل (91.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (37.97) أعلى من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.44%) أعلى من القطاع ككل (17.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.44%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (30.81%) أعلى من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (30.81%) أعلى من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.47%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.47%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6617%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | Feanny Tracy Ann SVP, General Counsel |
أُوكَازيُون | 50.86 | 74 968 | 1 474 |
| 20.08.2024 | SHERRI R LUTHER Officer |
شراء | 48.89 | 1 008 700 | 20 632 |
| 08.05.2024 | LEDERER JAMES P Director |
شراء | 70.09 | 157 422 | 2 246 |
| 08.05.2024 | RICHARDSON DAVID JEFFREY Director |
شراء | 70.09 | 157 422 | 2 246 |
| 08.05.2024 | Bettinger Douglas R Director |
شراء | 70.09 | 157 422 | 2 246 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
