تحليل الشركة LogMeIn
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (86 $) أقل من السعر العادل (93.47 $)
- توزيعات الأرباح (1.53%) أعلى من متوسط القطاع (0.6739%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.0523%) أعلى من متوسط القطاع (-14.84%).
- مستوى الدين الحالي 7.8% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.96%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.31%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| LogMeIn | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -6.8% | -2% |
| 90 أيام | -0.1% | -21.4% | -12.1% |
| 1 سنة | -0.1% | -14.8% | 6.4% |
LOGM vs قطاع: تفوق أداء LogMeIn على قطاع "Technology" بنسبة 14.79% خلال العام الماضي.
LOGM vs سوق: كان أداء LogMeIn أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LOGM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LOGM مع تقلب أسبوعي قدره -0.001% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (86 $) أقل من السعر العادل (93.47 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (86 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (478) أعلى من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (478) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.2) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.66) أقل من القطاع ككل (94.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.66) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.31%) أقل من القطاع ككل (16.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.31%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.22%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.22%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.42%) أقل من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.42%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.53% أعلى من متوسط القطاع "0.6739%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 1.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (361.1%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
