تحليل الشركة Logitech International S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.56 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (15.9 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.51 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (53.61 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 2.61 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.29 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Logitech International S.A. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | 26.4% | 0.6% |
| 90 أيام | -15% | -34.5% | 0.2% |
| 1 سنة | 15.9% | 0% | 18% |
LOGI vs قطاع: Logitech International S.A. превзошел сектор "{Sector}" н 15.9 ٪ за оовمس год.
LOGI vs سوق: Logitech International S.A. تأخرت قليلاً عن السوق إلى -2.15 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: LOGI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LOGI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (53.61 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (22.61) أعلى من هذا القطاع ككل (-180.72).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (22.61) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.71) أقل من هذا القطاع ككل (8.92).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.71) أقل من السوق ككل (71.88).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.13) أقل من هذا القطاع ككل (11.92).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.13) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.13).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.36) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -6.67 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (29.7 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (17.86 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (17.86 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.1 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.54 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (32.91 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
أُوكَازيُون | 80.09 | 22 425 | 280 |
| 08.02.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
أُوكَازيُون | 84.17 | 54 711 | 650 |
| 25.05.2023 | Harnett Samantha Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 65.35 | 52 280 | 800 |
| 21.03.2022 | Harnett Samantha General Counsel |
أُوكَازيُون | 74.24 | 97 997 | 1 320 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
