تحليل الشركة Lumentum Holdings
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (561.96 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.27 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.07 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3.03 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 61.82 ٪ على مدى 5 سنوات c 30.92 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Lumentum Holdings | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.6% | -1.3% | -0.2% |
| 90 أيام | 150.5% | -30.8% | 3.9% |
| 1 سنة | 562% | -27.3% | 21.1% |
LITE vs قطاع: Lumentum Holdings превзошел сектор "{Sector}" н 589.24 ٪ за оовمس год.
LITE vs سوق: Lumentum Holdings تجاوز السوق على 540.87 ٪ خلال العام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: LITE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (3.03 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1063.94) أعلى من هذا القطاع ككل (-188.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1063.94) أعلى من السوق ككل (-77.4).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (24.28) أعلى من هذا القطاع ككل (9.62).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (24.28) أقل من السوق ككل (52.24).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (16.75) أعلى من هذا القطاع ككل (11.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (16.75) أقل من السوق ككل (138.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (83.61) أعلى من هذا القطاع ككل (82.8).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (83.61) أعلى من السوق ككل (-48.38).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -16.18 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-104.74 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-16.18 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-104.74 ٪) أقل من الربحية في القطاع (21.29 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.07 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (2.28 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.6139 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (114.66 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.6139 ٪) أقل من السوق ككل (39.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.49 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Fletcher Pamela Director |
أُوكَازيُون | 273.53 | 93 575 | 3 421 |
| 19.11.2025 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS |
أُوكَازيُون | 258.96 | 21 287 | 822 |
| 18.11.2025 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL |
أُوكَازيُون | 246 | 4 182 | 170 |
| 18.11.2025 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS |
أُوكَازيُون | 246 | 20 197 | 821 |
| 18.11.2025 | JAE KIM Officer |
شراء | 246 | 4 182 | 170 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
