تحليل الشركة Kaiser Aluminum Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.99%) أعلى من متوسط القطاع (1.4%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.24%) أعلى من متوسط القطاع (-47.54%).
سلبيات
- السعر (65.94 $) أعلى من التقييم العادل (36.31 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.3% على مدى 5 سنوات من 32.28%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=27.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kaiser Aluminum Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.4% | -47.3% | -6.5% |
| 90 أيام | -6.3% | -9.1% | -12.6% |
| 1 سنة | -25.2% | -47.5% | 3.4% |
KALU vs قطاع: تفوق أداء Kaiser Aluminum Corporation على قطاع "Materials" بنسبة 22.3% خلال العام الماضي.
KALU vs سوق: كان أداء Kaiser Aluminum Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KALU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KALU مع تقلب أسبوعي قدره -0.4853% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (65.94 $) أعلى من السعر العادل (36.31 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (65.94 $) أعلى بنسبة 44.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.41) أعلى من القطاع ككل (8.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.41) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3778) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3778) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.74) أعلى من القطاع ككل (7.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.74) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.24%) أقل من القطاع ككل (27.64%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.24%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.08%) أقل من القطاع ككل (16.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.08%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.7%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.7%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.99% أعلى من متوسط القطاع "1.4%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.99% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.99% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (106.78%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
