MAX
تحليل الشركة JB Hunt Transport Services Inc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.12 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (63.47 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-2.97 ٪).
- مستوى الدين الحالي 17.78 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 22.02 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (78.78 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 30.46 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| JB Hunt Transport Services Inc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.7% | -26.5% | -1.5% |
| 90 أيام | 16.8% | -16% | 0.7% |
| 1 سنة | 63.5% | -3% | 13.2% |
JBHT vs قطاع: JB Hunt Transport Services Inc превзошел сектор "{Sector}" н 66.44 ٪ за оовمس год.
JBHT vs سوق: JB Hunt Transport Services Inc تجاوز السوق على 50.28 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JBHT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: JBHT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (78.78 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (30.66) أعلى من هذا القطاع ككل (-19.97).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (30.66) أعلى من السوق ككل (-108).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.36) أقل من هذا القطاع ككل (26.31).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.36) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.45) أقل من هذا القطاع ككل (10.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.45) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.84) أعلى من هذا القطاع ككل (-26.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.84) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -4.99 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (25.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (30.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (14.06 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.78 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.28 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.78 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.11 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.95 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (30.75 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
