جدول الترويج JB Hunt Transport Services Inc
جدول بسيط
الجدول الزمني الممتد
المعلمات الرئيسية
Isin
US4456581077
صناعة
Ground Transportation
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Industrials
موقع إلكتروني
وقت الاكتتاب العام
1990-03-26
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 1.45 | 9 |
| P/BV | 4.36 | 4 |
| P/E | 30.66 | 5 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 6.78 | 2 |
| ROE | 14.06 | 4 |
| ROIC | 20.02 | 7 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 1.16 | 2.9 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 5.04 | 8.41 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 0.9238 | 9 |
| Debt/Ratio | 0.1778 | 10 |
| Debt/Equity | 1.07 | 8 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 25.42 | 4 |
| Ebitda, % | 28.9 | 4 |
| EPS, % | 17.21 | 3 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.22% | 0.44 | III кв. 2025 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 24.11.2025 |
| 0.27% | 0.44 | II кв. 2025 | 06.08.2025 | 08.08.2025 | 25.08.2025 |
| 1.23% | 1.74 | I кв. 2025 | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 26.05.2025 |
| 0.29% | 0.439 | IV кв. 2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 24.02.2025 |
| 0.23% | 0.43 | III кв. 2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 |
| 0.26% | 0.43 | II кв. 2024 | 31.07.2024 | 02.08.2024 | 19.08.2024 |
| 0.26% | 0.43 | I кв. 2024 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 24.05.2024 |
| 0.22% | 0.43 | IV кв. 2023 | 06.02.2024 | 08.02.2024 | 23.02.2024 |
| 0.22% | 0.42 | IV кв. 2022 | 07.02.2023 | 09.02.2023 | 24.02.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "JB Hunt Transport Services Inc"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании JB Hunt Transport Services, Inc. (тикер: JBHT, торги на NASDAQ) по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, рыночные тенденции, конкурентную среду, риски и перспективы.
JB Hunt Transport Services, Inc. — одна из крупнейших транспортных и логистических компаний в США. Основана в 1961 году, штаб-квартира — в Ловборне, штат Арканзас.
Компания предлагает широкий спектр услуг:
- Intermodal (JBII) — перевозки по железной дороге и шоссе (основной сегмент).
- Dedicated Contract Services (DCS) — выделенные парки для клиентов.
- Integrated Capacity Solutions (ICS) — брокераж грузоперевозок.
- Truckload (JBT) — прямые перевозки грузовиками.
- Final Mile — доставка крупногабаритных товаров «последней мили» (мебель, техника и т.д.).
1. Рост интермодальных перевозок:
- JBHT — лидер в сегменте intermodal, где компания использует железные дороги на магистралях и грузовики на коротких участках.
- Это дешевле и экологичнее, чем полный трейлерный транспорт.
- Спрос растёт благодаря росту электронной коммерции и оптимизации цепочек поставок.
2. Расширение Final Mile:
- Сегмент активно развивается — рост спроса на доставку мебели, бытовой техники и товаров для дома.
- Высокая маржинальность по сравнению с другими направлениями.
3. Цифровизация и автоматизация:
- JBHT активно инвестирует в технологии (например, платформу J.B. Hunt 360®), что повышает эффективность загрузки и снижает простои.
4. Стабильный клиентский портфель:
- Долгосрочные контракты с крупными ритейлерами (Walmart, Home Depot и др.) обеспечивают устойчивость выручки.
5. Снижение давления на рынок грузоперевозок:
- После пика в 2021–2022 годах (инфляция, логистические кризисы), рынок стабилизировался.
- В 2024–2025 годах наблюдается восстановление спроса на перевозки.
1. Цикличность отрасли:
- Грузоперевозки чувствительны к экономическим спадам. При замедлении экономики — падение объёмов грузов.
2. Конкуренция:
- Конкуренты: Old Dominion Freight Line (ODFL), Schneider National (SNDR), Knight-Swift (KNX), XPO Logistics, UPS, FedEx Freight.
- Некоторые конкуренты имеют более высокие маржи (например, ODFL).
3. Затраты на топливо и рабочую силу:
- Рост цен на топливо и нехватка водителей могут давить на маржу.
- Однако JBHT частично хеджирует эти риски через топливные надбавки и долгосрочные контракты.
4. Регуляторные риски:
- Изменения в правилах по безопасности, экологии (например, переход на электрогрузовики) могут потребовать инвестиций.
- 2020–2021: Рост из-за бума логистики во время пандемии.
- 2022: Пик (~$200), затем коррекция.
- 2023: Снижение до ~$130–140 из-за замедления спроса.
- 2024–2025: Восстановление до ~$160–170 на фоне стабилизации рынка.
- Масштаб и сеть: Огромная сеть маршрутов и терминалов.
- Интеграция услуг: Уникальная модель «одного окна» для клиентов.
- Технологии: Платформа J.B. Hunt 360 даёт преимущество в эффективности.
- Бренд и репутация: Доверие со стороны крупных клиентов.
Оптимистичный сценарий:
- Рост выручки на 5–7% в год.
- Маржа улучшается за счёт автоматизации и роста высокомаржинальных сегментов (Final Mile, ICS).
- Цель по цене акции: $190–200 при улучшении макроусловий.
Консервативный сценарий:
- Стагнация из-за слабого экономического роста.
- Цены на акции в диапазоне $150–170.
Пессимистичный сценарий:
- Экономический спад → падение объёмов грузоперевозок → снижение прибыли.
- Возможное падение до $130.
- [NASDAQ.com — JBHT](https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/jbht)
- [Yahoo Finance — JBHT](https://finance.yahoo.com/quote/JBHT)
- Отчёты компании: [jbhunt.com/investor-relations](https://www.jbhunt.com/investor-relations/)
- Bloomberg, S&P Capital IQ, Morningstar
🏢 Общая информация о компании
JB Hunt Transport Services, Inc. — одна из крупнейших транспортных и логистических компаний в США. Основана в 1961 году, штаб-квартира — в Ловборне, штат Арканзас.
Компания предлагает широкий спектр услуг:
- Intermodal (JBII) — перевозки по железной дороге и шоссе (основной сегмент).
- Dedicated Contract Services (DCS) — выделенные парки для клиентов.
- Integrated Capacity Solutions (ICS) — брокераж грузоперевозок.
- Truckload (JBT) — прямые перевозки грузовиками.
- Final Mile — доставка крупногабаритных товаров «последней мили» (мебель, техника и т.д.).
📈 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно, 2024) | |
|---|---|---|
| Тикер | JBHT | |
| Рыночная капитализация | ~$18–20 млрд | |
| Цена акции (на начало 2025) | ~$160–170 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~18–20x (по GAAP) | |
| Forward P/E | ~16–17x | |
| Дивидендная доходность | ~0.5% (низкая, но стабильный рост дивидендов) | |
| Дивидендный рекорд | Более 30 лет роста дивидендов (Dividend Aristocrat) | |
| Выручка (2023) | ~$16.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$1.1–1.2 млрд | |
| Маржа чистой прибыли | ~7% | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~15–18% | |
| Debt/EBITDA | ~1.5–2.0x (умеренный долг) |
💡 *JBHT демонстрирует стабильную прибыльность, низкий долговой рычаг и сильную операционную эффективность.*
🔍 Операционные и отраслевые тренды
✅ Позитивные факторы:
1. Рост интермодальных перевозок:
- JBHT — лидер в сегменте intermodal, где компания использует железные дороги на магистралях и грузовики на коротких участках.
- Это дешевле и экологичнее, чем полный трейлерный транспорт.
- Спрос растёт благодаря росту электронной коммерции и оптимизации цепочек поставок.
2. Расширение Final Mile:
- Сегмент активно развивается — рост спроса на доставку мебели, бытовой техники и товаров для дома.
- Высокая маржинальность по сравнению с другими направлениями.
3. Цифровизация и автоматизация:
- JBHT активно инвестирует в технологии (например, платформу J.B. Hunt 360®), что повышает эффективность загрузки и снижает простои.
4. Стабильный клиентский портфель:
- Долгосрочные контракты с крупными ритейлерами (Walmart, Home Depot и др.) обеспечивают устойчивость выручки.
5. Снижение давления на рынок грузоперевозок:
- После пика в 2021–2022 годах (инфляция, логистические кризисы), рынок стабилизировался.
- В 2024–2025 годах наблюдается восстановление спроса на перевозки.
⚠️ Риски и вызовы:
1. Цикличность отрасли:
- Грузоперевозки чувствительны к экономическим спадам. При замедлении экономики — падение объёмов грузов.
2. Конкуренция:
- Конкуренты: Old Dominion Freight Line (ODFL), Schneider National (SNDR), Knight-Swift (KNX), XPO Logistics, UPS, FedEx Freight.
- Некоторые конкуренты имеют более высокие маржи (например, ODFL).
3. Затраты на топливо и рабочую силу:
- Рост цен на топливо и нехватка водителей могут давить на маржу.
- Однако JBHT частично хеджирует эти риски через топливные надбавки и долгосрочные контракты.
4. Регуляторные риски:
- Изменения в правилах по безопасности, экологии (например, переход на электрогрузовики) могут потребовать инвестиций.
📊 Анализ ценовой динамики (2020–2025)
- 2020–2021: Рост из-за бума логистики во время пандемии.
- 2022: Пик (~$200), затем коррекция.
- 2023: Снижение до ~$130–140 из-за замедления спроса.
- 2024–2025: Восстановление до ~$160–170 на фоне стабилизации рынка.
🔎 Технический уровень поддержки: ~$140–145
Сопротивление: ~$180–185
🏆 Конкурентные преимущества (Moat)
- Масштаб и сеть: Огромная сеть маршрутов и терминалов.
- Интеграция услуг: Уникальная модель «одного окна» для клиентов.
- Технологии: Платформа J.B. Hunt 360 даёт преимущество в эффективности.
- Бренд и репутация: Доверие со стороны крупных клиентов.
📅 Перспективы (2025–2026)
Оптимистичный сценарий:
- Рост выручки на 5–7% в год.
- Маржа улучшается за счёт автоматизации и роста высокомаржинальных сегментов (Final Mile, ICS).
- Цель по цене акции: $190–200 при улучшении макроусловий.
Консервативный сценарий:
- Стагнация из-за слабого экономического роста.
- Цены на акции в диапазоне $150–170.
Пессимистичный сценарий:
- Экономический спад → падение объёмов грузоперевозок → снижение прибыли.
- Возможное падение до $130.
🧩 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Стабильность бизнеса | ✅ Высокая | |
| Рост дивидендов | ✅ Отличная история | |
| Оценка (valuation) | 🟡 Умеренно оценена (не дешёвая, но и не переоценена) | |
| Рост потенциала | 🟡 Умеренный (не гиперрост, но стабильность) | |
| Риски | 🟡 Средние (цикличность, конкуренция) |
✅ Рекомендация (для консервативных инвесторов):
Удерживать / Покупать на просадках.
JBHT — надёжная «голубая фишка» в секторе логистики с предсказуемыми доходами, хорошим управлением и дивидендной политикой. Подходит для портфеля с фокусом на дивиденды и стабильность.
🔁 Альтернатива: Если вы ищете более высокий рост — рассмотрите ODFL или KNX. Если хотите дивидендов — JBHT сильна, но доходность низкая.
📌 Источники данных (для проверки):
- [NASDAQ.com — JBHT](https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/jbht)
- [Yahoo Finance — JBHT](https://finance.yahoo.com/quote/JBHT)
- Отчёты компании: [jbhunt.com/investor-relations](https://www.jbhunt.com/investor-relations/)
- Bloomberg, S&P Capital IQ, Morningstar
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 198.28 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 199.58 $ | 0 $ | 0 $ | -0.6514 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 188.41 $ | 188.41 $ | 199.58 $ | +5.24 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 166.74 $ | 137.09 $ | 199.58 $ | +18.92 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 142.53 $ | 130.65 $ | 199.58 $ | +39.11 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 134.34 $ | 124.73 $ | 199.58 $ | +47.6 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 168.92 $ | 124.73 $ | 218.78 $ | +17.38 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 165.39 $ | 124.73 $ | 218.78 $ | +19.89 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 82.01 $ | 65.19 $ | 218.78 $ | +141.78 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 198.29 $ | 0 $ | 0 $ | -0.005 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 9 000 000 | 9.86 |
| Blackrock Inc. | 6 000 000 | 6.86 |
| State Street Corporation | 4 000 000 | 4.33 |
| Janus Henderson Group PLC | 3 000 000 | 3.63 |
| Morgan Stanley | 2 000 000 | 2.83 |
| JPMorgan Chase & Co | 2 000 000 | 2.81 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 2 000 000 | 2.34 |
| Geode Capital Management, LLC | 2 000 000 | 2.18 |
| Victory Capital Management Inc. | 1 000 000 | 1.96 |
| AQR Capital Management, LLC | 1 000 000 | 1.89 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 4.06435 | -0.0342 | 0.75 |
| VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF | 1.79733 | 0.8926 | 0.18 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.27583 | 328.02 | 0.4 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.16061 | 367.77 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.13008 | 274.24 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.0489 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.03529 | 207.48 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.02763 | 217.74 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.02086 | 65.55 | 0.25 |
شركات مماثلة
P/E & P/BV
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. John N. Roberts III | Executive Chairman | 1.05M | 1964 (62 سنين) |
| Mr. John Kuhlow | Executive VP, CFO, Controller & Chief Accounting Officer | 549.58k | 1971 (55 سنين) |
| Mr. Nicholas Hobbs | President of Contract Services, Executive VP & COO | 700.68k | 1963 (63 سنين) |
| Ms. Shelley Simpson | President, CEO & Director | 819.21k | 1972 (54 سنين) |
| Mr. Darren P. Field | Executive VP & President of Intermodal | 588.45k | 1971 (55 سنين) |
| Mr. Stuart L. Scott Jr. | Executive VP & Chief Information Officer | N/A | 1967 (59 سنين) |
| Mr. A. Brad Delco | Vice President of Finance & Investor Relations | N/A | |
| Ms. Jennifer R. Boattini | Senior VP of Legal & Litigation, General Counsel and Corporate Secretary | N/A | 1973 (53 سنين) |
| Mr. Spencer Frazier | Executive Vice President of Sales & Marketing | N/A | 1972 (54 سنين) |
| Bradley W. Hicks | Executive VP of People & President of Highway Services | N/A | 1973 (53 سنين) |
معلومات عن الشركة
عنوان: United States, Lowell. AR -, 615 J.B. Hunt Corporate Drive - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: https://www.jbhunt.com
موقع إلكتروني: https://www.jbhunt.com
حول الشركة JB Hunt Transport Services Inc
J.B. Hunt Transport Services, Inc. — одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок. Основана Джонни Брайаном Хантом (англ.) 10 августа 1961 года. Основные конкуренты — YRC Worldwide, Swift Transportation, Schneider National и Werner Enterprises.
Поначалу в J.B. Hunt было лишь пять грузовых автомобилей и семь рефрижераторных полуприцепов, но к 1983 году она превратилась в одну из 80 крупнейших транспортных организаций США с доходом в 63 млн долларов. Число сотрудников составляло примерно тысячу человек. С 1989 года руководство компании решило продвигаться в области интермодальных грузоперевозок (англ.) и начало заключать договоры с железными дорогами. В настоящее время доход J.B. Hunt равен примерно 3 млрд долларов. Она предоставляет транспортные услуги на территории США, Канады и Мексики.
Часто задаваемые вопросы по акции JB Hunt Transport Services Inc
-
Как купить акции JB Hunt Transport Services Inc?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — JBHT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций JBHT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям JB Hunt Transport Services Inc?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции JBHT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) сегодня?
Текущая цена акции JB Hunt Transport Services Inc на 04.01.2026 года составляет 198.28 . Котировки JB Hunt Transport Services Inc с начала года изменилась на -0.005% - и в рублях изменение было на -0.01 .
Котировки JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) в этом месяце за يناير изменилась на +0.6344% и в рублях изменение было на +1.25 рубль.
بناء على مصادر: porti.ru
