تحليل الشركة Ituran Location and Control Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (31.47 $) أقل من السعر العادل (39.82 $)
- توزيعات الأرباح (4.62%) أعلى من متوسط القطاع (0.666%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (32.43%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5301%).
- مستوى الدين الحالي 0.1858% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.73%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ituran Location and Control Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | 1.8% | -1.6% |
| 90 أيام | 23% | -1.4% | 3.6% |
| 1 سنة | 32.4% | -0.5% | 25.2% |
ITRN vs قطاع: تفوق أداء Ituran Location and Control Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 32.96% خلال العام الماضي.
ITRN vs سوق: لقد تفوق أداء Ituran Location and Control Ltd. على السوق بنسبة 7.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ITRN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ITRN مع تقلب أسبوعي قدره 0.6237% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (31.47 $) أقل من السعر العادل (39.82 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (31.47 $) أقل بنسبة 26.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.31) أقل من القطاع ككل (76.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.31) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.02) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.02) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.7) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.7) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.71) أقل من القطاع ككل (121.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.71) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.59%) أعلى من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.59%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.1%) أعلى من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.1%) أعلى من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.95%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.95%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.62% أعلى من متوسط القطاع "0.666%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.62% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.02%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
