تحليل الشركة Innospec Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.81%) أعلى من متوسط القطاع (-47.54%).
- مستوى الدين الحالي 2.65% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.99%.
سلبيات
- السعر (97.36 $) أعلى من التقييم العادل (66.85 $)
- توزيعات الأرباح (1.22%) أقل من متوسط القطاع (1.4%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=27.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Innospec Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -47.1% | -2% |
| 90 أيام | -12% | -9.1% | -12.1% |
| 1 سنة | -23.8% | -47.5% | 6.4% |
IOSP vs قطاع: تفوق أداء Innospec Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 23.73% خلال العام الماضي.
IOSP vs سوق: كان أداء Innospec Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IOSP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IOSP مع تقلب أسبوعي قدره -0.4579% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (97.36 $) أعلى من السعر العادل (66.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (97.36 $) أعلى بنسبة 31.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.29) أعلى من القطاع ككل (8.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.29) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.7) أعلى من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.7) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.59) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.59) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.87) أعلى من القطاع ككل (7.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.87) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.13%) أقل من القطاع ككل (27.64%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.13%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.15%) أقل من القطاع ككل (16.36%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.15%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.18%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.18%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.22% أقل من متوسط القطاع "1.4%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.22% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.23%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
