تحليل الشركة Intuit
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (9.04 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-19.72 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.17 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (211.47 $)
- أرباح الأسهم (0.5998 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 17.96 ٪ على مدى 5 سنوات c 6.94 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Intuit | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | 5.5% | 2.2% |
| 90 أيام | 4% | -22.1% | 5.8% |
| 1 سنة | 9% | -19.7% | 17.8% |
INTU vs قطاع: Intuit превзошел сектор "{Sector}" н 28.76 ٪ за оовمس год.
INTU vs سوق: Intuit تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -8.8 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: INTU нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: INTU مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (211.47 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (49.08) أعلى من هذا القطاع ككل (-187.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (49.08) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (9.63) أعلى من هذا القطاع ككل (9.4).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (9.63) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (10.08) أقل من هذا القطاع ككل (11.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (10.08) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (81.14).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (39.01) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 22.28 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (30.58 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (30.58 ٪) الربحية من قبل القطاع (18.71 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.17 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (19.63 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.47 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.27 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.47 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.42 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (30.73 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | COOK SCOTT D Director |
أُوكَازيُون | 671.11 | 5 033 | 75 000 |
| 04.12.2025 | COOK SCOTT D Director |
أُوكَازيُون | 656.43 | 4 923 | 75 000 |
| 01.12.2025 | Hotz Lauren D SVP, Chief Accounting Officer |
شراء | 631.62 | 6 127 | 97 |
| 03.09.2025 | MARK PHILLIP NOTARAINNI Officer |
شراء | 662.73 | 2 334 140 | 3 522 |
| 01.09.2025 | McLean Kerry J EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. |
شراء | 668.68 | 4 859 300 | 7 267 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
