تحليل الشركة ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (52.96 $)
- أرباح الأسهم (5.92 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (139.14 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-38.58 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -88.8 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 33.4 ٪ على مدى 5 سنوات c 22.43 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | 0.1% | -3.1% |
| 90 أيام | 49.6% | -45.6% | -2.2% |
| 1 سنة | 139.1% | -38.6% | 17.9% |
IMOS vs قطاع: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. превзошел сектор "{Sector}" н 177.73 ٪ за оовمس год.
IMOS vs سوق: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. تجاوز السوق على 121.27 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IMOS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: IMOS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (52.96 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.71) أعلى من هذا القطاع ككل (-178.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.71) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.9) أقل من هذا القطاع ككل (8.57).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.9) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1) أقل من هذا القطاع ككل (11.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.74).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.33) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -14.17 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-11.43 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-88.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (5.77 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.15 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (111.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.15 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.28 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.53 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.93 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
