تحليل الشركة ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (17.8 $) أقل من السعر العادل (23.37 $)
- توزيعات الأرباح (4.62%) أعلى من متوسط القطاع (0.6658%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.09%) أقل من متوسط القطاع (-0.5301%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.85% على مدى 5 سنوات من 26.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.6% | 1.8% | 0.7% |
| 90 أيام | -8.1% | -1.4% | 2.2% |
| 1 سنة | -24.1% | -0.5% | 26% |
IMOS vs قطاع: كان أداء ChipMOS TECHNOLOGIES INC. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -23.56% خلال العام الماضي.
IMOS vs سوق: كان أداء ChipMOS TECHNOLOGIES INC. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IMOS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IMOS مع تقلب أسبوعي قدره -0.4634% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (17.8 $) أقل من السعر العادل (23.37 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (17.8 $) أقل بنسبة 31.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (314.93) أعلى من القطاع ككل (76.43).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (314.93) أعلى من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.93) أعلى من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.93) أعلى من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (29.02) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (29.02) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (93.78) أقل من القطاع ككل (121.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (93.78) أعلى من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.92%) أقل من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.92%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.26%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.26%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.6%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.6%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.62% أعلى من متوسط القطاع "0.6658%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.62% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (85.01%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
