MAX
تحليل الشركة Illumina
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (42.04 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-26.18 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (109.51 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 41.6 ٪ على مدى 5 سنوات c 24.51 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.5 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Illumina | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -21.3% | -3% |
| 90 أيام | -13.4% | -29.7% | -0.3% |
| 1 سنة | 42% | -26.2% | 12.4% |
ILMN vs قطاع: Illumina превзошел сектор "{Sector}" н 68.22 ٪ за оовمس год.
ILMN vs سوق: Illumina تجاوز السوق على 29.67 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ILMN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ILMN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (109.51 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-12.66) أقل من هذا القطاع ككل (33.29).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-12.66) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.95) أقل من هذا القطاع ككل (254.5).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (8.95) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.86) أقل من هذا القطاع ككل (129.32).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.86) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (-27.64).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-31.36) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -52.1 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (241.72 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.5 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-14.9 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.18 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-14.9 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.04 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | ILLUMINA, INC. 10% Owner |
أُوكَازيُون | 79.85 | 7 985 | 1 000 000 |
| 22.06.2023 | TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer |
أُوكَازيُون | 200 | 100 000 | 500 |
| 22.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
أُوكَازيُون | 201.74 | 1 088 990 | 5 398 |
| 21.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
شراء | 202.2 | 1 878 840 | 9 292 |
| 28.03.2022 | Dadswell Charles SVP & General Counsel |
أُوكَازيُون | 342.83 | 126 161 | 368 |
بناء على مصادر: porti.ru
