تحليل الشركة HeartCore Enterprises, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.52%) أعلى من متوسط القطاع (0.665%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (101.82%) أعلى من متوسط القطاع (-3.56%).
- مستوى الدين الحالي 13.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 92.41%.
سلبيات
- السعر (1.33 $) أعلى من التقييم العادل (1.32 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-81.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.81%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HeartCore Enterprises, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8% | -11.8% | -3.9% |
| 90 أيام | -18.4% | -9.3% | -7.6% |
| 1 سنة | 101.8% | -3.6% | 12.6% |
HTCR vs قطاع: تفوق أداء HeartCore Enterprises, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 105.38% خلال العام الماضي.
HTCR vs سوق: لقد تفوق أداء HeartCore Enterprises, Inc. على السوق بنسبة 89.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HTCR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HTCR مع تقلب أسبوعي قدره 1.96% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.33 $) أعلى من السعر العادل (1.32 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.33 $) أعلى بنسبة 0.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (75.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أقل من القطاع ككل (9.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5791) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5791) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.81) أقل من القطاع ككل (121.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.81) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-81.12%) أقل من القطاع ككل (16.81%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-81.12%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-21.35%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-21.35%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.52% أعلى من متوسط القطاع "0.665%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
