تحليل الشركة HeartCore Enterprises, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (15.89 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.14 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.39 ٪).
- مستوى الدين الحالي 27.05 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 92.41 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -91.2 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.7926 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| HeartCore Enterprises, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13.9% | 0.9% | 0.3% |
| 90 أيام | 61.8% | -47.4% | 6.9% |
| 1 سنة | 5.1% | -43.4% | 18.1% |
HTCR vs قطاع: HeartCore Enterprises, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 48.53 ٪ за оовمس год.
HTCR vs سوق: HeartCore Enterprises, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: HTCR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HTCR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.7926 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-7.68) أعلى من هذا القطاع ككل (-199.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-7.68) أعلى من السوق ككل (-80.5).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (10.98) أعلى من هذا القطاع ككل (9.54).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (10.98) أقل من السوق ككل (51.89).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.25) أقل من هذا القطاع ككل (11.73).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.25) أقل من السوق ككل (137.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (81.87).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-8.9) أعلى من السوق ككل (-47.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -216.21 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (18.38 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-91.2 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.25 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-8.82 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-8.82 ٪) أقل من السوق ككل (39.65 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.27 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.73 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.6314 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
