تحليل الشركة The Hackett Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.75%) أعلى من متوسط القطاع (0.6658%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.97%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5301%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=37.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
سلبيات
- السعر (28.73 $) أعلى من التقييم العادل (15.9 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.63% على مدى 5 سنوات من 4.11%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Hackett Group, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | 1.8% | 0.2% |
| 90 أيام | 25% | -1.4% | 1.5% |
| 1 سنة | 32% | -0.5% | 22.9% |
HCKT vs قطاع: تفوق أداء The Hackett Group, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 32.5% خلال العام الماضي.
HCKT vs سوق: لقد تفوق أداء The Hackett Group, Inc. على السوق بنسبة 9.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HCKT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HCKT مع تقلب أسبوعي قدره 0.6149% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (28.73 $) أعلى من السعر العادل (15.9 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (28.73 $) أعلى بنسبة 44.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.23) أقل من القطاع ككل (76.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.23) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.91) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.91) أعلى من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.1) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.1) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.81) أقل من القطاع ككل (121.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.81) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.91%) أعلى من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.91%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.82%) أعلى من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.82%) أعلى من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (30.29%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (30.29%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.75% أعلى من متوسط القطاع "0.6658%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.75% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.75% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
