تحليل الشركة Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.55%) أعلى من متوسط القطاع (0.6617%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (33.33%) أعلى من متوسط القطاع (-48.28%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.3503%.
سلبيات
- السعر (1.75 $) أعلى من التقييم العادل (0.3846 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | -1.5% | 0.8% |
| 90 أيام | 3.9% | -48.9% | 13.4% |
| 1 سنة | 33.3% | -48.3% | 38.3% |
GET vs قطاع: تفوق أداء Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. على قطاع "Technology" بنسبة 81.61% خلال العام الماضي.
GET vs سوق: كان أداء Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GET ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GET مع تقلب أسبوعي قدره 0.641% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.75 $) أعلى من السعر العادل (0.3846 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.75 $) أعلى بنسبة 78% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.97) أقل من القطاع ككل (74.19).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.97) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.45) أقل من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.45) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.65) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.79) أقل من القطاع ككل (91.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.79) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.9%) أقل من القطاع ككل (17.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.9%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.79%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.79%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.03%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.03%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.55% أعلى من متوسط القطاع "0.6617%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.55% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.55% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (274.55%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
