First Solar

NASDAQ FSLR ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +37.72%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Technology

تحليل الشركة First Solar

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (101.26 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-20.52 ٪).
  • مستوى الدين الحالي 5.93 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 6.27 ٪.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.17 ٪)

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (208.57 $)
  • أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).

شركات مماثلة

Apple

Google Alphabet

Microsoft Corporation

Meta (Facebook)

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

First Solar Technology فِهرِس
7 أيام -0.4% 1.6% 2.2%
90 أيام 8.7% -23.5% 5.8%
1 سنة 101.3% -20.5% 17.8%

FSLR vs قطاع: First Solar превзошел сектор "{Sector}" н 121.79 ٪ за оовمس год.

FSLR vs سوق: First Solar تجاوز السوق على 83.42 ٪ خلال العام الماضي.

سعر مستقر: FSLR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: FSLR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 14.82
P/S: 4.55
المزيد من البيانات على FSLR

3.2. ربح

EPS 12.02
ROE 17.62%
ROA 11.49%
ROIC 3.55%
Ebitda margin 44.43%
المزيد من البيانات على FSLR

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (208.57 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.82) أعلى من هذا القطاع ككل (-187.61).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.82) أعلى من السوق ككل (-76.8).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.4) أقل من هذا القطاع ككل (9.4).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.4) أقل من السوق ككل (51.56).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.55) أقل من هذا القطاع ككل (11.6).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.55) أقل من السوق ككل (136.53).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (81.14).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.76) أعلى من السوق ككل (-47.59).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 44.86 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (44.86 ٪).

الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (18.71 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.17 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة (17.62 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.49 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.27 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.49 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.42 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (5.93 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

انخفاض الديون: على مدى 5 سنوات ، انخفض الدين مع 6.27 ٪ إلى {def_equity} ٪.

تغطية الديون: الديون مغطاة بـ {def_income} ٪ بسبب صافي الربح.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
02.09.2025 Sloan Samantha L.
EVP, Corporate Affairs		 أُوكَازيُون 188.47 26 386 140
29.08.2025 Sloan Samantha L.
EVP, Corporate Affairs		 شراء 201.49 94 499 469
13.08.2025 Widmar Mark R
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 187.19 710 573 3 796
12.08.2025 Widmar Mark R
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 185.47 4 434 960 23 912
17.03.2025 Widmar Mark R
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 133.75 262 953 1 966

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك