تحليل الشركة First Foundation Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.93 $) أقل من السعر العادل (6.01 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.72%) أعلى من متوسط القطاع (-23.2%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.9381%) أقل من متوسط القطاع (1.69%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.64% على مدى 5 سنوات من 11.77%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.38%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Foundation Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | 0.5% | 10% |
| 90 أيام | -22.9% | -35.7% | -11.5% |
| 1 سنة | -20.7% | -23.2% | 9.6% |
FFWM vs قطاع: تفوق أداء First Foundation Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 2.47% خلال العام الماضي.
FFWM vs سوق: كان أداء First Foundation Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FFWM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FFWM مع تقلب أسبوعي قدره -0.3985% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.93 $) أقل من السعر العادل (6.01 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.93 $) أقل بنسبة 21.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.24) أقل من القطاع ككل (21.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.24) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3724) أقل من القطاع ككل (0.6373).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3724) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.642) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.642) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.9) أقل من القطاع ككل (9.56).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.9) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.34%) أقل من القطاع ككل (6.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.34%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.7116%) أقل من القطاع ككل (6.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.7116%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9381% أقل من متوسط القطاع "1.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9381% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9381% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.47%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
