تحليل الشركة Encore Capital Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (45.54 $) أقل من السعر العادل (52.71 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.51%) أعلى من متوسط القطاع (-24.09%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.18%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 71.6% على مدى 5 سنوات من 71.38%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-22.05%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Encore Capital Group | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | -8% | 2.4% |
| 90 أيام | 1.8% | -32.7% | 5.7% |
| 1 سنة | -7.5% | -24.1% | 31.6% |
ECPG vs قطاع: تفوق أداء Encore Capital Group على قطاع "Financials" بنسبة 16.59% خلال العام الماضي.
ECPG vs سوق: كان أداء Encore Capital Group أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ECPG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ECPG مع تقلب أسبوعي قدره -0.1443% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (45.54 $) أقل من السعر العادل (52.71 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (45.54 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.33) أقل من القطاع ككل (38.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.33) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أعلى من القطاع ككل (0.6466).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9747) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9747) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.29) أقل من القطاع ككل (40.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.29) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-22.05%) أقل من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-22.05%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.46%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.46%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.65%) أعلى من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.65%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | OLLE LAURA Director |
أُوكَازيُون | 49.16 | 65 874 | 1 340 |
| 17.07.2024 | Asch Andrew Eric SVP, General Counsel |
أُوكَازيُون | 50 | 62 550 | 1 251 |
| 08.03.2024 | Bell Ryan B President, MCM |
أُوكَازيُون | 50 | 275 000 | 5 500 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
