تحليل الشركة The Descartes Systems Group Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.74 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-22.05 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.4793 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.9 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.17 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (27.49 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| The Descartes Systems Group Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -1.4% | -2.1% |
| 90 أيام | -9.7% | -26.4% | 3.5% |
| 1 سنة | -7.7% | -22% | 14.4% |
DSGX vs قطاع: The Descartes Systems Group Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 14.3 ٪ за оовمس год.
DSGX vs سوق: The Descartes Systems Group Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -22.11 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DSGX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DSGX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (27.49 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (58.75) أعلى من هذا القطاع ككل (-187.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (58.75) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.08) أقل من هذا القطاع ككل (9.4).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.08) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (12.93) أعلى من هذا القطاع ككل (11.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (12.93) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (81.14).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (37.18) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 57.44 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (23.61 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (57.44 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (23.61 ٪) الربحية من قبل القطاع (18.71 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.17 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (10.34 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.7 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.27 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.7 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.42 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
