تحليل الشركة DLocal Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.51%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.87%)
سلبيات
- السعر (8.92 $) أعلى من التقييم العادل (6 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6739%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.28%) أقل من متوسط القطاع (-7.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.65% على مدى 5 سنوات من 0.5013%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DLocal Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | -6.3% | -2% |
| 90 أيام | -23.2% | -14.8% | -12.1% |
| 1 سنة | -39.3% | -7.7% | 6.4% |
DLO vs قطاع: كان أداء DLocal Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -31.58% خلال العام الماضي.
DLO vs سوق: كان أداء DLocal Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DLO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DLO مع تقلب أسبوعي قدره -0.7554% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.92 $) أعلى من السعر العادل (6 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.92 $) أعلى بنسبة 32.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.53) أقل من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.53) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.03) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.03) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.41).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.61) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.41) أقل من القطاع ككل (94.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.41) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.51%) أعلى من القطاع ككل (16.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.51%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.68%) أعلى من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.68%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.14%) أعلى من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.14%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6739%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
