تحليل الشركة Cryoport, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.61 $) أقل من السعر العادل (15.42 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8105%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-50.72%) أقل من متوسط القطاع (-3.15%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.27% على مدى 5 سنوات من 3.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-20.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cryoport, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -10.3% | -1.8% |
| 90 أيام | -1.3% | -7.4% | 3.8% |
| 1 سنة | -50.7% | -3.2% | 28.8% |
CYRX vs قطاع: كان أداء Cryoport, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -47.57% خلال العام الماضي.
CYRX vs سوق: كان أداء Cryoport, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -79.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CYRX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CYRX مع تقلب أسبوعي قدره -0.9754% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.61 $) أقل من السعر العادل (15.42 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (13.61 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.6) أقل من القطاع ككل (11.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.6) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.36) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-37.03) أقل من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-37.03) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-20.36%) أقل من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-20.36%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-10.4%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-10.4%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-32.33%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-32.33%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8105%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Hariri Robert J Director |
أُوكَازيُون | 9.46 | 9 460 | 1 000 |
| 02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
أُوكَازيُون | 8.04 | 33 503 | 4 167 |
| 02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
شراء | 5.04 | 21 002 | 4 167 |
| 14.05.2024 | ZECCHINI EDWARD J Chief Digital and Tech Officer |
أُوكَازيُون | 13.37 | 46 033 | 3 443 |
| 11.12.2023 | Hariri Robert J Director |
أُوكَازيُون | 15.5 | 15 500 | 1 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
