تحليل الشركة CSX
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.35%) أعلى من متوسط القطاع (0.8105%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=30.63%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
سلبيات
- السعر (30.5 $) أعلى من التقييم العادل (22.55 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.03%) أقل من متوسط القطاع (-3.15%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.29% على مدى 5 سنوات من 42.45%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CSX | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | -10.3% | -0.8% |
| 90 أيام | -11.7% | -7.4% | 9% |
| 1 سنة | -12% | -3.2% | 33.9% |
CSX vs قطاع: كان أداء CSX أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -8.88% خلال العام الماضي.
CSX vs سوق: كان أداء CSX أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CSX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CSX مع تقلب أسبوعي قدره -0.2313% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.5 $) أعلى من السعر العادل (22.55 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.5 $) أعلى بنسبة 26.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.76) أقل من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.76) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.75) أقل من القطاع ككل (11.83).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.75) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.76) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.2) أقل من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.2) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.63%) أعلى من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.63%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.65%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.65%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (14.95%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.95%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.35% أعلى من متوسط القطاع "0.8105%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.35% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.74%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
