جدول الترويج CSX
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 4.3 | 4 |
| P/BV | 4.99 | 3 |
| P/E | 18 | 7 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 8.15 | 3 |
| ROE | 28.18 | 8 |
| ROIC | 14.95 | 4 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 1.51 | 3.78 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 4.67 | 7.78 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 2.68 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.444 | 10 |
| Debt/Equity | 2.42 | 6 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 37.43 | 5 |
| Ebitda, % | 22.8 | 4 |
| EPS, % | 48.82 | 6 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.35% | 0.13 | III кв. 2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 | 15.12.2025 |
| 0.38% | 0.13 | II кв. 2025 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 15.09.2025 |
| 1.53% | 0.496 | I кв. 2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 16.06.2025 |
| 0.44% | 0.129 | IV кв. 2024 | 26.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 |
| 0.36% | 0.119 | III кв. 2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 |
| 0.35% | 0.12 | II кв. 2024 | 28.08.2024 | 30.08.2024 | 16.09.2024 |
| 0.36% | 0.12 | I кв. 2024 | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 17.06.2024 |
| 0.34% | 0.12 | IV кв. 2023 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 14.03.2024 |
| 0.36% | 0.11 | III кв. 2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 14.12.2023 |
| 0.35% | 0.11 | IV кв. 2022 | 24.02.2023 | 27.02.2023 | 14.03.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "CSX"
🚆 Общая информация о компании
- Название: CSX Corporation
- Тикер: CSX (торгуется на NASDAQ)
- Отрасль: Железнодорожные перевозки / Логистика
- Штаб-квартира: Джексонвилл, Флорида, США
- Рыночная капитализация: ~$85–90 млрд (на апрель 2025)
- Состав индексов: S&P 500
🔍 1. Фундаментальный анализ
📈 Финансовые показатели (по данным за 2024 и прогнозам на 2025)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2024) | ~$18.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2024) | ~$4.1 млрд | |
| EPS (на акцию, 2024) | ~$5.20 | |
| Прогноз EPS (2025) | ~$5.50–5.70 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~16–17x (по прогнозу 2025) | |
| Дивидендная доходность | ~1.3% | |
| Payout ratio (дивиденды / прибыль) | ~35–40% | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~30–32% | |
| FCF (свободный денежный поток) | ~$3.5–4.0 млрд в год |
📊 2. Операционные показатели
- Оптимизация сети: CSX продолжает внедрять Precision Scheduled Railroading (PSR) — стратегию, направленную на повышение эффективности за счёт сокращения простоев, оптимизации графиков и снижения расходов.
- Коэффициент эксплуатационных расходов (Operating Ratio):
- 2024: ~58–59% (чем ниже — тем лучше)
- Это один из лучших показателей среди крупных железнодорожных компаний США.
- Трафик:
- Умеренный рост в сегментах: металл, стройматериалы, промышленные грузы.
- Снижение объёмов угля (долгосрочный тренд), но компенсируется ростом в других сегментах.
- Инвестиции: Компания активно инвестирует в инфраструктуру, автоматизацию и экологические инициативы (например, переход на гибридные локомотивы).
📉 3. Технический анализ (на апрель 2025)
- Текущая цена акции: ~$90–95
- 52-недельный диапазон: ~$75 – $98
- Поддержка: $88–90 (сильная зона спроса)
- Сопротивление: $98–100 (психологический и технический барьер)
- Средняя скользящая (50 дней): ~$92
- Средняя скользящая (200 дней): ~$88
- RSI (14): ~55–60 (нейтральное значение, нет перекупленности)
🌍 4. Макроэкономический и отраслевой контекст
✅ Позитивные факторы:
- Рост внутренних грузоперевозок в США.
- Переход к более экологичной логистике — железные дороги выигрывают у грузовиков по выбросам CO₂.
- Инфраструктурный бум (законы 2021–2023 гг.) — косвенно поддерживает логистику.
- Сильная позиция на востоке США — монопольные маршруты, высокие барьеры для входа.
⚠️ Риски:
- Замедление экономики — снижение промышленного производства = меньше грузов.
- Конкуренция с грузовиками и морскими перевозками.
- Профсоюзные переговоры и возможные забастовки (в прошлом — риск для отрасли).
- Цикличность отрасли — зависимость от экономического роста.
💰 5. Дивиденды и возврат капитала
- Дивидендная политика: Устойчивый рост дивидендов (CAGR ~10% за последние 5 лет).
- Выкупы акций: CSX активно выкупает собственные акции (~$2–3 млрд в год), что поддерживает EPS.
- Инвесторам: Подходит как дивидендный и стабильный "голубой фишка" с умеренным ростом.
📈 6. Оценка и рекомендации аналитиков
- Средняя целевая цена (12 месяцев): ~$100–105
- Рейтинги:
- 60% — «Покупать» (Buy)
- 30% — «Удерживать» (Hold)
- 10% — «Продавать» (Sell)
- Основные бычьи аргументы: Эффективность PSR, сильный денежный поток, дивидендный потенциал.
- Медвежьи аргументы: Ограниченный рост, зависимость от макроэкономики, насыщенность рынка.
🎯 Вывод: стоит ли покупать CSX?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Стабильность бизнеса | ✅ Высокая | |
| Рост прибыли | ⚖️ Умеренный | |
| Оценка (P/E) | ✅ Привлекательная (ниже среднего по S&P 500) | |
| Дивиденды | ✅ Надёжные, с ростом | |
| Риски | ⚠️ Средние (макроэкономика, цикличность) | |
| Перспективы роста | ⚖️ Умеренные, но стабильные |
🟢 Рекомендация:
- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков: CSX — отличный выбор. Акции предлагают стабильность, надёжные дивиденды и умеренный рост.
- Для ростовых инвесторов: Возможно, менее привлекательна — темпы роста не взрывные.
- Вход в позицию: Рассмотреть при коррекции к $88–90. Целевая цена: $100–105 в течение 12–18 месяцев.
📌 Краткий итог
- Построить прогноз доходности на 5 лет,
- Сравнить с конкурентами (Union Pacific, Norfolk Southern),
- Проанализировать ESG-показатели,
- Подробнее разобрать дивидендную историю.
Напишите, что вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 36.78 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 36.5 $ | 36.5 $ | 36.78 $ | +0.7671 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 36.18 $ | 34.85 $ | 37.39 $ | +1.66 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 35.92 $ | 33.68 $ | 37.39 $ | +2.39 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 36.52 $ | 32.05 $ | 37.39 $ | +0.7119 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 28.66 $ | 26.69 $ | 37.39 $ | +28.33 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 31.59 $ | 26.69 $ | 38.38 $ | +16.43 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 30.6 $ | 26.51 $ | 104.46 $ | +20.2 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 55.08 $ | 7.47 $ | 104.46 $ | -33.22 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 28.01 $ | 26.69 $ | 37.39 $ | +31.31 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 173 000 000 | 9.31 |
| Blackrock Inc. | 141 000 000 | 7.61 |
| State Street Corporation | 85 000 000 | 4.6 |
| Bank of America Corporation | 42 000 000 | 2.3 |
| Geode Capital Management, LLC | 42 000 000 | 2.27 |
| JPMorgan Chase & Co | 42 000 000 | 2.26 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 37 000 000 | 2.01 |
| Lazard Asset Management LLC | 30 000 000 | 1.65 |
| FMR, LLC | 29 000 000 | 1.6 |
| Morgan Stanley | 28 000 000 | 1.53 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| John Hancock Multifactor Industrials ETF | 1.53 | 37.75 | 0.4 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.2413 | 328.02 | 0.4 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.45996 | -41.32 | 0.68 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.26339 | 65.55 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.13646 | 217.74 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.11725 | 4.65 | 0.35 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.1 | 2.4 | 0.09 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Kevin S. Boone | Executive VP & Chief Commercial Officer | 1.63M | 1977 (48 سنين) |
| Mr. Nathan D. Goldman | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 1.22M | 1958 (67 سنين) |
| Ms. Angela C. Williams | VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1975 (50 سنين) |
| Ms. Diana B. Sorfleet | Executive VP & Chief Administrative Officer | 1.38M | 1965 (60 سنين) |
| Bill Slater | Head of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Sean R. Pelkey | Executive VP & CFO | 1.48M | 1980 (45 سنين) |
| Mr. Joseph R. Hinrichs | President, CEO & Director | 4.07M | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Stephen Fortune | Executive VP, Chief Digital & Technology Officer | 1.48M | 1970 (55 سنين) |
| Mr. Michael A. Cory | Executive VP & COO | N/A | 1962 (63 سنين) |
| Mr. Arthur Adams | Senior Vice President of Sales & Marketing |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: http://www.csx.com
حول الشركة CSX
CSX Corporation вместе со своими дочерними предприятиями предоставляет услуги грузовых железнодорожных перевозок. Компания предлагает железнодорожные услуги; и транспортировка интермодальных контейнеров и трейлеров, а также другие транспортные услуги, такие как перевозки с железнодорожного на грузовик и оптовые перевозки грузов. Он перевозит химикаты, сельскохозяйственные и пищевые продукты, автомобили, полезные ископаемые, лесные товары, удобрения, металлы и оборудование; уголь, кокс и железная руда для электростанций, производителей стали и промышленных предприятий, а также экспорт угля на глубоководные портовые сооружения. Компания также предлагает услуги интермодальных перевозок через сеть из примерно 30 терминалов, перевозящих промышленные потребительские товары в контейнерах; и услуги по доставке грузов, включая прием и доставку интермодальных грузов. Он обслуживает автомобильную промышленность с распределительными центрами и хранилищами, а также связывает клиентов, не обслуживаемых железнодорожным транспортом, путем перевозки продукции с железной дороги на грузовики, включая пластмассы и этанол. Компания управляет железнодорожной сетью приблизительно 19 500 миль маршрута, которая обслуживает различные населенные пункты в 23 штатах к востоку от реки Миссисипи, округ Колумбия и канадские провинции Онтарио и Квебек, а также владеет и сдает в аренду приблизительно 3 539 локомотивов. Он также обслуживает производственные и сбытовые предприятия через железнодорожные пути. CSX Corporation была зарегистрирована в 1978 году, ее штаб-квартира находится в Джексонвилле, Флорида.
Часто задаваемые вопросы по акции CSX
-
Как купить акции CSX?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CSX. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CSX. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям CSX?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции CSX на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции CSX (CSX) сегодня?
Текущая цена акции CSX на 27.12.2025 года составляет 36.78 . Котировки CSX с начала года изменилась на +31.31% - и в рублях изменение было на +8.77 .
Котировки CSX (CSX) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +1.32% и в рублях изменение было на +0.48 рублей.
بناء على مصادر: porti.ru
