تحليل الشركة Cirrus Logic, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (63.83%) أعلى من متوسط القطاع (-34.22%).
سلبيات
- السعر (115.65 $) أعلى من التقييم العادل (60.56 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6574%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.96% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.11%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cirrus Logic, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | 2.8% | 0.7% |
| 90 أيام | -16.6% | -44% | 7.3% |
| 1 سنة | 63.8% | -34.2% | 33.6% |
CRUS vs قطاع: تفوق أداء Cirrus Logic, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 98.05% خلال العام الماضي.
CRUS vs سوق: لقد تفوق أداء Cirrus Logic, Inc. على السوق بنسبة 30.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CRUS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CRUS مع تقلب أسبوعي قدره 1.23% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (115.65 $) أعلى من السعر العادل (60.56 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (115.65 $) أعلى بنسبة 47.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.42) أقل من القطاع ككل (73.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.42) أقل من السوق ككل (48.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.78) أقل من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.78) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.83) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.83) أقل من مؤشر السوق ككل (10.14).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.31) أقل من القطاع ككل (82.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.31) أقل من السوق ككل (19.1).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.11%) أقل من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.11%) أعلى من السوق ككل (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.3%) أعلى من القطاع ككل (9.17%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.3%) أعلى من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.69%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.69%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6574%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | ANDREW BRANNAN Officer |
شراء | 139.96 | 66 341 | 474 |
| 29.05.2024 | DAVERN ALEXANDER M Director |
أُوكَازيُون | 115.85 | 115 850 | 1 000 |
| 06.04.2023 | Grode Denise Chief Human Resources Officer |
شراء | 103.3 | 304 425 | 2 947 |
| 07.02.2023 | DEHNE TIMOTHY R Director |
أُوكَازيُون | 101.63 | 101 630 | 1 000 |
| 07.02.2023 | Dougherty Justin E SVP, Global Operations |
أُوكَازيُون | 103.67 | 1 680 800 | 16 213 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
