تحليل الشركة Coca-Cola
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (111.42%) أعلى من متوسط القطاع (-42.78%).
- مستوى الدين الحالي 14.64% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.11%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
سلبيات
- السعر (1314.03 $) أعلى من التقييم العادل (971.65 $)
- توزيعات الأرباح (0.189%) أقل من متوسط القطاع (2.39%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Coca-Cola | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | 5.2% | 0.6% |
| 90 أيام | 23.2% | -44.7% | 8.4% |
| 1 سنة | 111.4% | -42.8% | 33.9% |
COKE vs قطاع: تفوق أداء Coca-Cola على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 154.2% خلال العام الماضي.
COKE vs سوق: لقد تفوق أداء Coca-Cola على السوق بنسبة 77.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: COKE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: COKE مع تقلب أسبوعي قدره 2.14% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1314.03 $) أعلى من السعر العادل (971.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1314.03 $) أعلى بنسبة 26.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.93) أقل من القطاع ككل (25.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.93) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.95) أعلى من القطاع ككل (5.75).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.95) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.28) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.28) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.17) أعلى من القطاع ككل (-57.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.17) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.45%) أعلى من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.45%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.52%) أعلى من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.52%) أعلى من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.08%) أعلى من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.08%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.189% أقل من متوسط القطاع "2.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.189% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.189% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.48%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Coca-Cola
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
согласен, но это скорее не инвестиции, а "уход от инфляции". Если нет более-менее солидной суммы, то вряд ли серьезно можно рассматривать Coca Cola
Даже на фоне не самых лучших перспектив глобальной экономики нет никаких предпосылок что бы Coca-Cola в 2023 не показывала хоть небольшого но стабильного роста. Но и рывка ждать не приходится.
