تحليل الشركة Climb Global Solutions, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.88 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.6586 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 2.06 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.17 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (75.57 $)
- أرباح الأسهم (0.6301 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Climb Global Solutions, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -7.3% | 1.5% |
| 90 أيام | 8.9% | -23.3% | 5.1% |
| 1 سنة | 5.9% | 0% | 20.5% |
CLMB vs قطاع: Climb Global Solutions, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 5.88 ٪ за оовمس год.
CLMB vs سوق: Climb Global Solutions, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.61 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CLMB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CLMB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (75.57 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (30.37) أعلى من هذا القطاع ككل (-187.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (30.37) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.24) أقل من هذا القطاع ككل (9.4).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.24) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.21) أقل من هذا القطاع ككل (11.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.21) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (81.14).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.38) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 62.71 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (62.71 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (18.71 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.17 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (22.51 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.63 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.27 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.63 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.42 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.32 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
