تحليل الشركة C.H. Robinson Worldwide
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.8%) أعلى من متوسط القطاع (0.8105%).
- مستوى الدين الحالي 31.67% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.62%.
سلبيات
- السعر (81.4 $) أعلى من التقييم العادل (28.77 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.78%) أقل من متوسط القطاع (-3.15%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| C.H. Robinson Worldwide | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -22% | -10.3% | -0.8% |
| 90 أيام | -24.9% | -7.4% | 9% |
| 1 سنة | -5.8% | -3.2% | 33.9% |
CHRW vs قطاع: كان أداء C.H. Robinson Worldwide أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -2.62% خلال العام الماضي.
CHRW vs سوق: كان أداء C.H. Robinson Worldwide أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHRW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHRW مع تقلب أسبوعي قدره -0.1111% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (81.4 $) أعلى من السعر العادل (28.77 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (81.4 $) أعلى بنسبة 64.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.12) أعلى من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.12) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.36) أقل من القطاع ككل (11.83).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.36) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5935) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5935) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.8) أعلى من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.8) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.92%) أقل من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.92%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.22%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.22%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.48%) أعلى من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.48%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.8% أعلى من متوسط القطاع "0.8105%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.8% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (89.68%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2021 | Campbell Ben G Chief Legal Officer/Secretary |
أُوكَازيُون | 100 | 1 977 600 | 19 776 |
| 07.12.2021 | Campbell Ben G Chief Legal Officer/Secretary |
شراء | 74.57 | 1 474 700 | 19 776 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
