جدول الترويج C.H. Robinson Worldwide
جدول بسيط
الجدول الزمني الممتد
المعلمات الرئيسية
Isin
US12541W2098
توزيعات الأرباح
1.87
ديف
1.58
صناعة
Air Freight & Logistics
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Industrials
موقع إلكتروني
وقت الاكتتاب العام
1997-10-15
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 0.7045 | 10 |
| P/BV | 7.25 | 1 |
| P/E | 26.82 | 6 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 8.85 | 3 |
| ROE | 29.65 | 8 |
| ROIC | 24.48 | 7 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 2.16 | 5.4 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 0.6512 | 1.09 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 2.28 | 6 |
| Debt/Ratio | 0.3286 | 10 |
| Debt/Equity | 2.08 | 6 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 9.35 | 2 |
| Ebitda, % | -1.12 | 0 |
| EPS, % | 3.73 | 1 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.39% | 0.62 | II кв. 2025 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 22.09.2025 |
| 0.65% | 0.62 | I кв. 2025 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 23.06.2025 |
| 0.62% | 0.62 | IV кв. 2024 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 24.03.2025 |
| 2.42% | 2.46 | III кв. 2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 |
| 0.61% | 0.62 | II кв. 2024 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 23.09.2024 |
| 0.74% | 0.61 | I кв. 2024 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 24.06.2024 |
| 0.83% | 0.61 | IV кв. 2023 | 27.02.2024 | 29.02.2024 | 15.03.2024 |
| 0.75% | 0.61 | III кв. 2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 |
| 0.59% | 0.61 | IV кв. 2022 | 28.02.2023 | 02.03.2023 | 17.03.2023 |
| 0.63% | 0.61 | III кв. 2022 | 29.11.2022 | 01.12.2022 | 16.12.2022 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "C.H. Robinson Worldwide"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании C.H. Robinson Worldwide, Inc. (тикер: CHRW) по состоянию на начало 2025 года. Информация основана на последних доступных данных (до апреля 2025 года), включая фундаментальные показатели, рыночные тенденции, операционные результаты и перспективы.
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) — одна из крупнейших в мире логистических компаний, предоставляющая услуги в сфере транспортной логистики, поставок и цепочек поставок. Компания работает как брокер грузоперевозок (third-party logistics, 3PL), не владея собственным транспортом, а используя сеть из более чем 85 000 перевозчиков по всему миру.
- Год основания: 1905
- Штаб-квартира: Eden Prairie, Миннесота, США
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Транспорт / Логистика
- Рыночная капитализация (на начало 2025): ~$12–13 млрд
- Количество сотрудников: ~17 000
1. Масштаб и диверсификация:
- Огромная сеть перевозчиков (более 85 000).
- Услуги в 49 странах.
- Диверсификация по видам перевозок: грузовики, морские контейнеры, авиа, железнодорожные.
2. Технологическая платформа:
- Развитие цифровой платформы Navisphere, позволяющей клиентам отслеживать грузы, управлять логистикой и автоматизировать процессы.
- Рост доли цифровых сделок (более 30% от общего объема в 2024).
3. Устойчивость к цикличности:
- Компания зарабатывает на комиссиях, а не на владении активами, что снижает операционные риски.
- Модель с низкими капитальными затратами.
4. Дивидендная политика:
- Стабильный рост дивидендов более 25 лет подряд.
- Дивидендный payout ratio ~50–60% от прибыли — устойчиво.
1. Цикличность рынка грузоперевозок:
- Спрос на логистику напрямую зависит от экономической активности.
- В 2022–2023 наблюдался спад после пиковых ставок в период пандемии.
2. Давление на маржу:
- Рост конкуренции со стороны цифровых брокеров (Convoy, Flexport и др.).
- Снижение ставок на перевозки в 2023–2024 после пиковых значений.
3. Зависимость от макроэкономики:
- Инфляция, процентные ставки, цепочки поставок влияют на спрос.
4. Медленный рост выручки:
- В 2024 году выручка снизилась по сравнению с 2023 (~–10%), хотя прибыльность восстановилась за счёт оптимизации.
- Цена акции (на апрель 2025): ~$95–100
- Изменение за год: +15–20% (по сравнению с 2024)
- P/E ниже среднего по сектору (средний P/E для логистических компаний — ~18–20x), что может указывать на недооценку.
- EV/EBITDA ~10x — привлекательно на фоне исторических значений и конкурентов.
CHRW выглядит относительно дешево, особенно с учётом устойчивого денежного потока и дивидендов.
1. Развитие цифровых решений:
- Инвестиции в Navisphere и автоматизацию могут повысить маржу и привлечь новых клиентов.
2. Рост международных перевозок:
- Увеличение объёмов контейнерных и морских перевозок.
- Экспансия в Азию и Европу.
3. Оптимизация затрат:
- В 2023–2024 компания провела реструктуризацию, сократив издержки (~$100 млн экономии в год).
4. Макрофакторы:
- Умеренное восстановление экономики США и стабилизация цепочек поставок могут поддержать спрос на логистику.
C.H. Robinson (CHRW) — это стабильная, недооценённая логистическая компания с надёжной бизнес-моделью, хорошим денежным потоком и привлекательным дивидендом. Подходит инвесторам, ориентированным на:
- Доходность (дивиденды ~2.2%)
- Низкий риск
- Умеренный рост
- Защиту в условиях волатильности
1. Квартальные отчёты (особенно динамика gross profit и truckload margins).
2. Темпы роста цифровых сделок.
3. Уровень ставок на перевозки (spot rates).
4. Макроэкономические данные (PMI, розничные продажи США).
- Построить прогноз EPS на 2025–2026
- Сравнить CHRW с другими 3PL-компаниями в таблице
- Проанализировать дивидендную историю
- Проверить мнения аналитиков (Wall Street)
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) — одна из крупнейших в мире логистических компаний, предоставляющая услуги в сфере транспортной логистики, поставок и цепочек поставок. Компания работает как брокер грузоперевозок (third-party logistics, 3PL), не владея собственным транспортом, а используя сеть из более чем 85 000 перевозчиков по всему миру.
- Год основания: 1905
- Штаб-квартира: Eden Prairie, Миннесота, США
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Транспорт / Логистика
- Рыночная капитализация (на начало 2025): ~$12–13 млрд
- Количество сотрудников: ~17 000
🔹 Финансовые показатели (по итогам 2024 года и последним кварталам)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2024) | ~$18.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2024) | ~$650 млн | |
| EBITDA (2024) | ~$1.1 млрд | |
| Прибыль на акцию (EPS, GAAP, 2024) | ~$4.20 | |
| Рентабельность по чистой прибыли | ~3.5% | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$700–800 млн | |
| Дивидендная доходность | ~2.0–2.3% | |
| P/E (по GAAP EPS) | ~15–17x | |
| EV/EBITDA | ~10–11x |
*Источники: отчеты CHRW за 2024 год, 10-K, 10-Q, данные Bloomberg, Yahoo Finance.*
🔹 Анализ бизнес-модели
✅ Сильные стороны:
1. Масштаб и диверсификация:
- Огромная сеть перевозчиков (более 85 000).
- Услуги в 49 странах.
- Диверсификация по видам перевозок: грузовики, морские контейнеры, авиа, железнодорожные.
2. Технологическая платформа:
- Развитие цифровой платформы Navisphere, позволяющей клиентам отслеживать грузы, управлять логистикой и автоматизировать процессы.
- Рост доли цифровых сделок (более 30% от общего объема в 2024).
3. Устойчивость к цикличности:
- Компания зарабатывает на комиссиях, а не на владении активами, что снижает операционные риски.
- Модель с низкими капитальными затратами.
4. Дивидендная политика:
- Стабильный рост дивидендов более 25 лет подряд.
- Дивидендный payout ratio ~50–60% от прибыли — устойчиво.
⚠️ Риски и слабые стороны:
1. Цикличность рынка грузоперевозок:
- Спрос на логистику напрямую зависит от экономической активности.
- В 2022–2023 наблюдался спад после пиковых ставок в период пандемии.
2. Давление на маржу:
- Рост конкуренции со стороны цифровых брокеров (Convoy, Flexport и др.).
- Снижение ставок на перевозки в 2023–2024 после пиковых значений.
3. Зависимость от макроэкономики:
- Инфляция, процентные ставки, цепочки поставок влияют на спрос.
4. Медленный рост выручки:
- В 2024 году выручка снизилась по сравнению с 2023 (~–10%), хотя прибыльность восстановилась за счёт оптимизации.
🔹 Рыночная динамика и оценка акций
- Цена акции (на апрель 2025): ~$95–100
- Изменение за год: +15–20% (по сравнению с 2024)
- P/E ниже среднего по сектору (средний P/E для логистических компаний — ~18–20x), что может указывать на недооценку.
- EV/EBITDA ~10x — привлекательно на фоне исторических значений и конкурентов.
Сравнение с конкурентами:
- XPO Logistics (XPO): P/E ~20x, EV/EBITDA ~12x
- J.B. Hunt (JBHT): P/E ~22x
- Expeditors (EXPD): P/E ~15x, но выше маржа
CHRW выглядит относительно дешево, особенно с учётом устойчивого денежного потока и дивидендов.
🔹 Перспективы роста (2025–2026)
1. Развитие цифровых решений:
- Инвестиции в Navisphere и автоматизацию могут повысить маржу и привлечь новых клиентов.
2. Рост международных перевозок:
- Увеличение объёмов контейнерных и морских перевозок.
- Экспансия в Азию и Европу.
3. Оптимизация затрат:
- В 2023–2024 компания провела реструктуризацию, сократив издержки (~$100 млн экономии в год).
4. Макрофакторы:
- Умеренное восстановление экономики США и стабилизация цепочек поставок могут поддержать спрос на логистику.
🔹 Рекомендация по акциям CHRW
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Фундаменталы | Умеренно сильные | |
| Оценка (valuation) | Привлекательная (низкий P/E, высокий FCF) | |
| Дивиденды | Надёжные, с историей роста | |
| Рост | Умеренный, зависим от рынка | |
| Риски | Цикличность, конкуренция |
📌 Вывод:
C.H. Robinson (CHRW) — это стабильная, недооценённая логистическая компания с надёжной бизнес-моделью, хорошим денежным потоком и привлекательным дивидендом. Подходит инвесторам, ориентированным на:
- Доходность (дивиденды ~2.2%)
- Низкий риск
- Умеренный рост
- Защиту в условиях волатильности
✅ Рекомендация: "Покупать" (Buy) для консервативного портфеля, особенно при цене ниже $95.
⚠️ Не подходит для агрессивного роста — темпы ниже среднего по рынку.
🔍 Что следить в ближайшее время:
1. Квартальные отчёты (особенно динамика gross profit и truckload margins).
2. Темпы роста цифровых сделок.
3. Уровень ставок на перевозки (spot rates).
4. Макроэкономические данные (PMI, розничные продажи США).
- Построить прогноз EPS на 2025–2026
- Сравнить CHRW с другими 3PL-компаниями в таблице
- Проанализировать дивидендную историю
- Проверить мнения аналитиков (Wall Street)
Напишите, что вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 157.35 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 151.36 $ | 0 $ | 0 $ | +3.96 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 129.06 $ | 148.57 $ | 157.35 $ | +21.92 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 129.29 $ | 124.39 $ | 157.35 $ | +21.7 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 95.97 $ | 92.63 $ | 157.35 $ | +63.96 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 109.03 $ | 86.96 $ | 157.35 $ | +44.32 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 103.14 $ | 67.89 $ | 157.35 $ | +52.56 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 77.75 $ | 67.89 $ | 157.35 $ | +102.38 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 61.56 $ | 60.11 $ | 157.35 $ | +155.6 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 108.88 $ | 86.96 $ | 157.35 $ | +44.52 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| Freeman Angela K. Officer |
06.11.2025 | 06.11.2025 | شراء | 149.71 | 747 | 49884 | 0 | 0.04 | نظام |
| Campbell Ben G Chief Legal Officer/Secretary |
07.12.2021 | 09.12.2021 | أُوكَازيُون | 100 | 1 977 600 | 19776 | 0 | -0.01 | نظام |
| Campbell Ben G Chief Legal Officer/Secretary |
07.12.2021 | 09.12.2021 | شراء | 74.57 | 1 474 700 | 19776 | 0 | 0.01 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 14 000 000 | 12.02 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 10 000 000 | 8.94 |
| Blackrock Inc. | 9 000 000 | 8.23 |
| Wellington Management Group, LLP | 7 000 000 | 6.05 |
| State Street Corporation | 6 000 000 | 5.82 |
| Boston Partners | 3 000 000 | 3.16 |
| FMR, LLC | 3 000 000 | 2.94 |
| Geode Capital Management, LLC | 3 000 000 | 2.71 |
| Van Eck Associates Corporation | 3 000 000 | 2.56 |
| Shaw D.E. & Co., Inc. | 2 000 000 | 1.83 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 4.03487 | -0.0342 | 0.75 |
| Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 2.03068 | -5.81 | 0.4 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.4232 | 287.43 | 0.4 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.62999 | -15.78 | 0.5 |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.52912 | 164.5 | 0.06 |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.26097 | 315.25 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.04048 | -2.48 | 0.35 |
شركات مماثلة
P/E & P/BV
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Michael Paul Zechmeister | Chief Financial Officer | 997.93k | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Michael J. Short | President of Global Freight Forwarding | 813.71k | 1970 (55 سنين) |
| Mr. Michael W. Neill | Chief Technology Officer | N/A | 1971 (54 سنين) |
| Mr. Charles S. Ives | Director of Investor Relations | N/A | 1972 (53 سنين) |
| Mr. Ben G. Campbell | Chief Legal Officer & Secretary | N/A | 1966 (59 سنين) |
| Ms. Angela K. Freeman | Chief Human Resources & ESG Officer | 735.6k | 1968 (57 سنين) |
| Mr. Duncan Burns | Chief Communications Officer | N/A | 1976 (49 سنين) |
| Mr. Arun D. Rajan | Chief Strategy & Innovation Officer | 1.27M | 1969 (56 سنين) |
| Mr. David P. Bozeman | President, CEO & Director | 6.45M | 1968 (57 سنين) |
| Mr. Jordan T. Kass | President of Managed Services | N/A | 1973 (52 سنين) |
معلومات عن الشركة
عنوان: United States, Eden Prairie, 14701 Charlson Road - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: http://www.chrobinson.com
موقع إلكتروني: http://www.chrobinson.com
حول الشركة C.H. Robinson Worldwide
C.H. Robinson является поставщиком Fortune 500 услуг мультимодальных перевозок и сторонней логистики. Компания предлагает грузоперевозки, транспортный менеджмент, брокерские и складские услуги. Он предлагает грузовые автомобили, меньше, чем грузовые, авиаперевозки, интермодальные и морские перевозки.
Часто задаваемые вопросы по акции C.H. Robinson Worldwide
-
Как купить акции C.H. Robinson Worldwide?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CHRW. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CHRW. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям C.H. Robinson Worldwide?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции CHRW на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции C.H. Robinson Worldwide (CHRW) сегодня?
Текущая цена акции C.H. Robinson Worldwide на 11.12.2025 года составляет 157.35 . Котировки C.H. Robinson Worldwide с начала года изменилась на +44.52% - и в рублях изменение было на +48.47 .
Котировки C.H. Robinson Worldwide (CHRW) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +2.98% и в рублях изменение было на +4.55 рубля. -
Какие дивиденды у акции C.H. Robinson Worldwide (CHRW) сегодня?
Текущие дивиденды у акции C.H. Robinson Worldwide на 11.12.2025 года составляет 1.87 $. А дивидендная доходность акций CHRW - 1.58%.
بناء على مصادر: porti.ru
