MAX
تحليل الشركة Algoma Steel Group Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (6.06 $)
- أرباح الأسهم (3.41 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 21.13 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 44.44 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-25.08 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (8.96 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.31 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Algoma Steel Group Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4% | -2.9% | -0.8% |
| 90 أيام | 13.9% | 2.4% | 0.2% |
| 1 سنة | -25.1% | 9% | 12.6% |
ASTL vs قطاع: Algoma Steel Group Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -34.04 ٪ خلال العام الماضي.
ASTL vs سوق: Algoma Steel Group Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -37.71 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ASTL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ASTL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (6.06 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.31) أقل من هذا القطاع ككل (1126.78).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.31) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.34) أقل من هذا القطاع ككل (31.7).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.34) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.21) أقل من هذا القطاع ككل (6.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.21) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-7.3) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 7.76 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (7.76 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (42.31 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.31 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-6.99 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.79 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-6.99 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (20.62 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.6 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.92.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (26.52 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
