تحليل الشركة Array Technologies, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.43 $) أقل من السعر العادل (12.32 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.666%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-45.55%) أقل من متوسط القطاع (-0.5301%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.32% على مدى 5 سنوات من 10.58%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Array Technologies, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | 1.8% | -0.6% |
| 90 أيام | 10.1% | -1.4% | 4.6% |
| 1 سنة | -45.5% | -0.5% | 26.4% |
ARRY vs قطاع: كان أداء Array Technologies, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -45.02% خلال العام الماضي.
ARRY vs سوق: كان أداء Array Technologies, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -71.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ARRY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ARRY مع تقلب أسبوعي قدره -0.8759% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.43 $) أقل من السعر العادل (12.32 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.43 $) أقل بنسبة 91.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.24) أقل من القطاع ككل (76.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.24) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.33) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.33) أعلى من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.4) أقل من القطاع ككل (121.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.4) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.48%) أعلى من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.48%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.04%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.04%) أعلى من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.49%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.49%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.666%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (421.25%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | Patel Nipul M. Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 23.12 | 1 262 190 | 54 593 |
| 11.08.2023 | Hottinger Tyson Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 23.32 | 198 220 | 8 500 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
