تحليل الشركة Analog Devices
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.62%) أعلى من متوسط القطاع (0.6658%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.09%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5301%).
- مستوى الدين الحالي 15.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 25.67%.
سلبيات
- السعر (212.37 $) أعلى من التقييم العادل (37.86 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Analog Devices | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | 1.8% | 0.7% |
| 90 أيام | -5.6% | -1.4% | 2.2% |
| 1 سنة | 12.1% | -0.5% | 26% |
ADI vs قطاع: تفوق أداء Analog Devices على قطاع "Technology" بنسبة 12.62% خلال العام الماضي.
ADI vs سوق: كان أداء Analog Devices أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADI مع تقلب أسبوعي قدره 0.2324% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (212.37 $) أعلى من السعر العادل (37.86 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (212.37 $) أعلى بنسبة 82.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (71.74) أقل من القطاع ككل (76.43).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (71.74) أعلى من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.33) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.33) أعلى من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.44) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (60.46) أقل من القطاع ككل (121.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (60.46) أعلى من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.62%) أقل من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.62%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.37%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.37%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.94%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.94%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.62% أعلى من متوسط القطاع "0.6658%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.62% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50.66%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Bryant Gregory M EVP & Pres. Global Bus. Units |
شراء | 220.92 | 26 525 600 | 120 069 |
| 27.11.2023 | Jain Vivek EVP, Global Operations |
أُوكَازيُون | 183.66 | 3 129 200 | 17 038 |
| 01.12.2022 | DOLUCA TUNC Director |
أُوكَازيُون | 173.21 | 588 914 | 3 400 |
| 10.03.2022 | Sondel Michael CAO (principal acct. officer) |
شراء | 145.63 | 62 767 | 431 |
| 10.03.2022 | Mahendra-Rajah Prashanth SVP, Finance & CFO |
شراء | 145.63 | 192 232 | 1 320 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
