MAX
تحليل الشركة Analog Devices
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.65 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (53.68 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.59 ٪).
- مستوى الدين الحالي 18.05 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 23.99 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -93.44 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (66.28 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Analog Devices | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.4% | 1.7% | -1.3% |
| 90 أيام | 17.7% | -11.5% | -0.3% |
| 1 سنة | 53.7% | 0.6% | 14.2% |
ADI vs قطاع: Analog Devices превзошел сектор "{Sector}" н 53.08 ٪ за оовمس год.
ADI vs سوق: Analog Devices تجاوز السوق على 39.47 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ADI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (66.28 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (72.59) أعلى من هذا القطاع ككل (-187.41).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (72.59) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.87) أقل من هذا القطاع ككل (10.02).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.87) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (14.94) أعلى من هذا القطاع ككل (11.76).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (14.94) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (82.69).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.23) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 12.62 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (12.62 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-21.57 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-93.44 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (6.7 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.72 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.75 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.72 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.49 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.52 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (84.88 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | Raymond S. Stata Director |
شراء | 229.38 | 430 | 18 750 |
| 02.10.2025 | STATA RAY Director |
أُوكَازيُون | 242.33 | 757 281 | 3 125 |
| 01.10.2025 | STATA RAY Director |
أُوكَازيُون | 240.95 | 752 969 | 3 125 |
| 21.08.2025 | Nakamura Katsufumi SVP, Chief Customer Officer |
أُوكَازيُون | 248.03 | 617 595 | 2 490 |
| 21.08.2025 | Nakamura Katsufumi SVP, Chief Customer Officer |
شراء | 91.13 | 226 914 | 2 490 |
بناء على مصادر: porti.ru
