تحليل الشركة Adobe
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=36.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.87%)
سلبيات
- السعر (403.64 $) أعلى من التقييم العادل (146.43 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6739%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.98%) أقل من متوسط القطاع (-14.84%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.03% على مدى 5 سنوات من 19.94%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adobe | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | -6.8% | -2% |
| 90 أيام | -9.9% | -21.4% | -12.1% |
| 1 سنة | -20% | -14.8% | 6.4% |
ADBE vs قطاع: كان أداء Adobe أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -5.14% خلال العام الماضي.
ADBE vs سوق: كان أداء Adobe أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADBE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADBE مع تقلب أسبوعي قدره -0.3842% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (403.64 $) أعلى من السعر العادل (146.43 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (403.64 $) أعلى بنسبة 63.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (42.52) أقل من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (42.52) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.76) أعلى من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.76) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.99) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.99) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.51) أقل من القطاع ككل (94.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.51) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.31%) أعلى من القطاع ككل (16.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.31%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.53%) أعلى من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.53%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.81%) أعلى من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.81%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6739%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.43%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Adobe
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.
