تحليل الشركة Axcelis Technologies, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (87.73 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (69.33 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-44.4 ٪).
- مستوى الدين الحالي 3.24 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 8.85 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.07 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Axcelis Technologies, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | 4.4% | -1% |
| 90 أيام | 1.7% | -47.1% | 2.7% |
| 1 سنة | 69.3% | -44.4% | 20.8% |
ACLS vs قطاع: Axcelis Technologies, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 113.73 ٪ за оовمس год.
ACLS vs سوق: Axcelis Technologies, Inc. تجاوز السوق على 48.57 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACLS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ACLS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (87.73 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.39) أعلى من هذا القطاع ككل (-188.68).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.39) أعلى من السوق ككل (-65.33).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.26) أقل من هذا القطاع ككل (9.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.26) أقل من السوق ككل (50.62).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.25) أقل من هذا القطاع ككل (11.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.25) أقل من السوق ككل (138.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (82.8).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.79) أعلى من السوق ككل (-48.34).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 60.4 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (60.4 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (21.29 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.07 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (21.41 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (15.28 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (114.66 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (15.28 ٪) أقل من السوق ككل (40.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.49 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2022 | PUMA MARY G President and CEO |
أُوكَازيُون | 80.12 | 216 084 | 2 697 |
| 01.12.2022 | PUMA MARY G President and CEO |
أُوكَازيُون | 80.02 | 120 030 | 1 500 |
| 30.11.2022 | KEITHLEY JOSEPH P Director |
أُوكَازيُون | 79 | 79 000 | 1 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
