تحليل الشركة Apple
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (25.5%) أعلى من متوسط القطاع (-49.26%).
- مستوى الدين الحالي 29.22% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.3%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=157.41%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.12%)
سلبيات
- السعر (172.7 $) أعلى من التقييم العادل (75.15 $)
- توزيعات الأرباح (0.4898%) أقل من متوسط القطاع (0.6704%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Apple | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.1% | 11.7% | 1.7% |
| 90 أيام | 11.4% | -49.2% | 14% |
| 1 سنة | 25.5% | -49.3% | 35.8% |
AAPL vs قطاع: تفوق أداء Apple على قطاع "Technology" بنسبة 74.76% خلال العام الماضي.
AAPL vs سوق: كان أداء Apple أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AAPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AAPL مع تقلب أسبوعي قدره 0.4905% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (172.7 $) أعلى من السعر العادل (75.15 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (172.7 $) أعلى بنسبة 56.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.3) أقل من القطاع ككل (74.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.3) أقل من السوق ككل (48.31).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (63.04) أعلى من القطاع ككل (9.26).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (63.04) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.18) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.18) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.23) أقل من القطاع ككل (92.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.23) أعلى من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (157.41%) أعلى من القطاع ككل (17.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (157.41%) أعلى من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.13%) أعلى من القطاع ككل (9.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.13%) أعلى من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (53.9%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (53.9%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4898% أقل من متوسط القطاع "0.6704%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4898% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4898% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.25%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 216.5 | 1 121 040 | 5 178 |
| 11.04.2024 | Maestri Luca Senior Vice President, CFO |
أُوكَازيُون | 174.12 | 9 262 140 | 53 194 |
| 11.04.2024 | WILLIAMS JEFFREY E COO |
أُوكَازيُون | 172.22 | 10 188 900 | 59 162 |
| 29.11.2023 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 192 | 1 058 500 | 5 513 |
| 22.11.2022 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 148.72 | 3 004 140 | 20 200 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Apple
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
Мне кажется ,что в Apple вложится самое время , особенно если учесть, что во многих источниках прогнозируют уменьшение доли рынка смартфонов практически всех лидеров за исключением Apple.
