تحليل الشركة Транснефть
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1200 ₽) أقل من السعر العادل (1670.96 ₽)
- توزيعات الأرباح (10.4%) أعلى من متوسط القطاع (5.75%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.82%) أعلى من متوسط القطاع (-20.67%).
- مستوى الدين الحالي 9.47% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 19.13%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.36%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Транснефть | Транспорт | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.3% | -2.8% | -5.2% |
| 90 أيام | -15.1% | 17.4% | 8.6% |
| 1 سنة | -3.8% | -20.7% | -10.3% |
TRNF vs قطاع: تفوق أداء Транснефть على قطاع "Транспорт" بنسبة 16.84% خلال العام الماضي.
TRNF vs سوق: لقد تفوق أداء Транснефть على السوق بنسبة 6.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRNF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0736% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1200 ₽) أقل من السعر العادل (1670.96 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1200 ₽) أقل بنسبة 39.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.62) أقل من القطاع ككل (12.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.62) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.41) أقل من القطاع ككل (1.5).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.41) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.81) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.81) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.44) أقل من القطاع ككل (6.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.44) أعلى من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11%) أقل من القطاع ككل (11.36%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.1%) أقل من القطاع ككل (11.02%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.1%) أقل من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (19.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 10.4% أعلى من متوسط القطاع "5.75%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 10.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 10.4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (49%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
