تحليل الشركة ТМК
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (119.78 ₽) أعلى من التقييم العادل (66.51 ₽)
- توزيعات الأرباح (7.31%) أقل من متوسط القطاع (7.31%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-46.41%) أقل من متوسط القطاع (-42.66%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 55.09% على مدى 5 سنوات من 52.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-38.52%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-38.52%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ТМК | Металлургия Разное | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.3% | -6.5% | -5.2% |
| 90 أيام | 19.7% | 24.5% | 8.6% |
| 1 سنة | -46.4% | -42.7% | -10.3% |
TRMK vs قطاع: كان أداء ТМК أقل قليلاً من أداء قطاع "Металлургия Разное" بنسبة -3.75% خلال العام الماضي.
TRMK vs سوق: كان أداء ТМК أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRMK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRMK مع تقلب أسبوعي قدره -0.8925% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (119.78 ₽) أعلى من السعر العادل (66.51 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (119.78 ₽) أعلى بنسبة 44.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.45) أعلى من القطاع ككل (5.45).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.45) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.82) أعلى من القطاع ككل (1.82).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.82) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1954) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.1954).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1954) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.95) أعلى من القطاع ككل (3.95).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.95) أعلى من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-38.52%) أقل من القطاع ككل (-38.52%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-38.52%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.34%) أقل من القطاع ككل (-4.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.34%) أقل من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.04%) أقل من القطاع ككل (6.04%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.04%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.31% أقل من متوسط القطاع "7.31%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.6015%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ТМК
9.2. أحدث المدونات
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В понедельник индекс мосбиржи упал на 1,2% до 3176 пунктов, в моменте были аж на 3133 пунктах, но после вечернего позитива от Трампа переставились повыше.
Юань упал на 0,24% до 12,09.
Нефть вчера упала на 2,7% до $71 - ОПЕК+ может нарастить добычу, что стало сюрпризом для рынка нефти.
Геополитика:ни минуты покоя
Трамп опять устраивает ночное рандеву....
مزيد من التفاصيل
Утренний дайджест: обсуждения перезапуска «Северного потока», антироссийские санкции Канады
На что стоит обратить внимание сегодня, 03.03.2025
Компании
• ТМК: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за второе полугодие 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,26 (+0,64%).EUR/RUB: 91,57 (-0,51%).CNY/RUB: 12,08 (+0,99%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 65,39 (-0,32%).Brent: 72,98 (+0,14%).Золото: 2 862,63 (+0,16%).Газ: 3,770 (-1,67%)....
مزيد من التفاصيل
Привет 👋 С праздником Вас! Выкладываю список предстоящих событий по бумагам нашего рынка в хронологическом порядке для Вашего удобства. Как видно, событий не мало. Каждый день в добавок выходят громкие заявления влиятельных мировых лиц, на которые очень сильно реагируют рынки. Сегодня читал, что Маск призывает разогнать НАТО, а в Европе отказываются заправлять Американские танкеры....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
