تحليل الشركة СПб Биржа (SPB)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (157.42%) أعلى من متوسط القطاع (12.23%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 34.65%.
سلبيات
- السعر (235.8 ₽) أعلى من التقييم العادل (19.28 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.32%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.44%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| СПб Биржа (SPB) | Финансы | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -24% | -3.7% | -5.2% |
| 90 أيام | 95.5% | 7.4% | 8.6% |
| 1 سنة | 157.4% | 12.2% | -10.3% |
SPBE vs قطاع: تفوق أداء СПб Биржа (SPB) على قطاع "Финансы" بنسبة 145.19% خلال العام الماضي.
SPBE vs سوق: لقد تفوق أداء СПб Биржа (SPB) على السوق بنسبة 167.68% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد SPBE أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SPBE مع تقلب أسبوعي قدره 3.03% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (235.8 ₽) أعلى من السعر العادل (19.28 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (235.8 ₽) أعلى بنسبة 91.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.83) أعلى من القطاع ككل (4.43).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.83) أعلى من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9021) أقل من القطاع ككل (1.49).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9021) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.73) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.73) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.8) أعلى من القطاع ككل (-55.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.8) أعلى من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.85%) أقل من القطاع ككل (13.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.85%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5108%) أقل من القطاع ككل (2.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5108%) أقل من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.91%) أعلى من القطاع ككل (2.25%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.91%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية СПб Биржа (SPB)
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
❌ В заключении упомяну и о вопросе санкций, дискусии о которых явно негативно сказались на бумагах, в которых была идея омтиенв этих самы санкций, таких как #SPBE
•Глава Минфина США не исключил смягчение антироссийских санкций, и заявляет, что США в контексте урегулирования по Украине готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT....
مزيد من التفاصيل
Утренний дайджест: интерес недружественных нерезидентов к активам из РФ, криптоинструменты на российских биржах
На что стоит обратить внимание сегодня, 13.03.2025
Компании
• РусГидро: публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год.
• Делимобиль: публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 86,62 (+0,06%).EUR/RUB: 93,97 (+0,32%).CNY/RUB: 11,92 (+0,66%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 65,83 (-0,11%)....
مزيد من التفاصيل
🔥 Результаты моей стратегии автоследования [&Влад про деньги | Акции РФ](https://www.tbank.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7) на 28.02.2025
Друзья, раз в месяц рассказываю вам о результатах стратегий автоследования, на мои стратегии подписаны уже более 170 инвесторов, ценю ваше доверие. Вы читаете отчет о результатах за февраль....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
