تحليل الشركة Ренессанс Страхование
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.9%) أعلى من متوسط القطاع (4.11%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.48%) أعلى من متوسط القطاع (-34.02%).
- مستوى الدين الحالي 1.09% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.37%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.75%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.44%)
سلبيات
- السعر (97.04 ₽) أعلى من التقييم العادل (49.55 ₽)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ренессанс Страхование | Финансы | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -49.9% | -5% |
| 90 أيام | 3.3% | -49.7% | -10.9% |
| 1 سنة | 3.5% | -34% | -19% |
RENI vs قطاع: تفوق أداء Ренессанс Страхование على قطاع "Финансы" بنسبة 37.5% خلال العام الماضي.
RENI vs سوق: لقد تفوق أداء Ренессанс Страхование على السوق بنسبة 22.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RENI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RENI مع تقلب أسبوعي قدره 0.0669% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (97.04 ₽) أعلى من السعر العادل (49.55 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (97.04 ₽) أعلى بنسبة 48.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.38) أعلى من القطاع ككل (4.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.38) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أعلى من القطاع ككل (1.49).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4493) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4493) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-55.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.75%) أعلى من القطاع ككل (13.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.75%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.6%) أعلى من القطاع ككل (2.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.6%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (2.25%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.9% أعلى من متوسط القطاع "4.11%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 6.9% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.42.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.9% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (54%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 29.32% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
شراء | 97.4 | 833 744 | 8 560 |
| 26.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
شراء | 95 | 3 363 000 | 35 400 |
| 25.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
شراء | 98.06 | 2 941 800 | 30 000 |
| 22.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
أُوكَازيُون | 99.52 | 4 161 930 | 41 820 |
| 21.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
شراء | 100.9 | 11 290 700 | 111 900 |
8.3. المالكين الرئيسيين
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Ренессанс Страхование
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Российские власти поддержат отечественных производителей телеком-оборудования
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Ренессанс Страхование: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3,60 рубля на одну акцию.
• Henderson: публикация данных о выручке за ноябрь 2024 года....
مزيد من التفاصيل
Дивидендный декабрь 💸. Кто порадует инвесторов?
Впереди будет дивидендный месяц декабрь, поэтому многие компании будут делиться с акционерами заработанной прибылью. Вот продолжение перечня эмитентов (в прошлой подробке были Т-банк, Инарктика, Куаз, Вуш и Henderson).
📌 Кто выплатит дивиденды?
— Полюс 🥇....
مزيد من التفاصيل
Ренессанс 🏦. Крепкий орешек 🌰
Вышел короткий отчет за 9 месяцев 2024 года у компании Ренессанс. Отчет может разочаровать любителей чистой прибыли (падение в 2 раза из-за разовых переоценок), но ситуация у компании лучше абсолютного большинства.
📌 Что в отчете?
Ренессанс - это интересная кейс, так как доходы компании зависят от результатов страховой деятельности и от инвестицинного портфеля....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
