MOEX: PLZL - Полюс золото

الربحية لمدة ستة أشهر: +39.12%
عائد الأرباح: +3.46%
قطاع: Драг.металлы

تحليل الشركة Полюс золото

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (1883.6 ₽) أقل من السعر العادل (3492.54 ₽)
  • توزيعات الأرباح (3.46%) أعلى من متوسط ​​القطاع (2.79%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (41.2%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-6.64%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=862.38%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=276.26%)

سلبيات

  • ارتفع مستوى الدين الحالي 76.37% على مدى 5 سنوات من 61.08%.

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Полюс золото Драг.металлы فِهرِس
7 أيام -1% -3.3% -5.2%
90 أيام 34.9% -17% 8.6%
1 سنة 41.2% -6.6% -10.3%

PLZL vs قطاع: تفوق أداء Полюс золото على قطاع "Драг.металлы" بنسبة 47.84% خلال العام الماضي.

PLZL vs سوق: لقد تفوق أداء Полюс золото على السوق بنسبة 51.46% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: PLZL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: PLZL مع تقلب أسبوعي قدره 0.7924% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 0.6315
P/S: 0.2777
مزيد من البيانات على PLZL

3.2. ربح

EPS 2245.46
ROE 862.38%
ROA 30.79%
ROIC 38.39%
Ebitda margin 66.19%
مزيد من البيانات على PLZL

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1883.6 ₽) أقل من السعر العادل (3492.54 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1883.6 ₽) أقل بنسبة 85.4% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.6315) أقل من القطاع ككل (15.46).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.6315) أقل من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من القطاع ككل (3.21).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من السوق ككل (2.57).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2777) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.37).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2777) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.98) أقل من القطاع ككل (5.26).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.98) أعلى من السوق ككل (-5.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (862.38%) أعلى من القطاع ككل (276.26%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (862.38%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (30.79%) أعلى من القطاع ككل (4.1%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (30.79%) أعلى من السوق ككل (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (38.39%) أعلى من القطاع ككل (28.15%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (38.39%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (76.37%) مرتفع إلى حد ما بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 61.08% إلى 76.37%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.46% أعلى من متوسط ​​القطاع "2.79%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.17%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Полюс золото

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Полюс золото" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

21 مارثا 11:29
Да нет вроде, а откуда инфа? Просто они под сплит тоже попадают.
مزيد من التفاصيل
21 مارثا 11:26
А что дивы 3.9% отменили??? Ох уж этот Полюс, то назначит, то отменит... Всякий раз эти манипуляции
مزيد من التفاصيل
13 مارثا 08:12
Ростехнадзор успешно завершил проверку нового объекта АО «Полюс Магадан» Северо-Восточное управление Ростехнадзора провело итоговую проверку объекта нового капитального строительства АО «Полюс Магадан» (входит в ПАО «Полюс»). По итогам проверки ведомство одобрило внедрение традиционного флотационного обогащения на Наталкинской ЗИФ. Предприятие расположено в Магаданской области. Уточняется, что запуск флотационного обогащения позволит увеличить производство золота на предприятии. Также планируется создание дополнительных рабочих мест. Напомним, что по итогам 2024 года АО «Полюс Магадан» в 2024 году произвело на Наталкинском золоторудном месторождении 456 тыс. унций аффинированного золота. Это на 10% больше, чем в 2023 году. Справка: АО «Полюс Магадан» (входит в ПАО «Полюс») ведет освоение Наталкинского золоторудного месторождения, расположенного в Тенькинском районе Магаданской области. Запуск горно-обогатительного комбината на Наталке состоялся в сентябре 2017 года. Мощность предприятия составляет 12 млн тонн руды. ❗️НедраДВ. Подписывайтесь
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

26 مارثا 20:13

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.03.2025

🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....


مزيد من التفاصيل
17 مارثا 19:07

Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля. 

Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар. 
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....


مزيد من التفاصيل
17 مارثا 09:13

ТРAМП ПОГОВОРИТ С ПУТИНЫМ ВO ВТOРНИК

•Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, есть очень хороший шанс положить конец конфликту

Пока по индексу ничего особо расписывать не буду, это неделя также будет засвистеть от новостного фона и завтрашнего звонка между лидерами стран 🇷🇺🇺🇸

Однако, IMOEX2 пробил нисходящий канал и торгуется в районе 3250, сильное сопротивление, которое на...


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات