تحليل الشركة Группа ПИК
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.24%) أعلى من متوسط القطاع (-42.64%).
سلبيات
- السعر (472.3 ₽) أعلى من التقييم العادل (194.8 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.14%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.52% على مدى 5 سنوات من 17.71%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.07%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Группа ПИК | Строители | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 30.7% | 6.3% | 11.4% |
| 90 أيام | -27% | -15.1% | -4.3% |
| 1 سنة | -30.2% | -42.6% | -12.8% |
PIKK vs قطاع: تفوق أداء Группа ПИК على قطاع "Строители" بنسبة 12.4% خلال العام الماضي.
PIKK vs سوق: كان أداء Группа ПИК أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PIKK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PIKK مع تقلب أسبوعي قدره -0.5815% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (472.3 ₽) أعلى من السعر العادل (194.8 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (472.3 ₽) أعلى بنسبة 58.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.54) أقل من القطاع ككل (17.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.54) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من القطاع ككل (4.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.03) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-19.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.9%) أقل من القطاع ككل (29.07%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.9%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.69%) أعلى من القطاع ككل (3.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.69%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.87%) أعلى من القطاع ككل (9.83%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.87%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.14%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | Элемент Проф АО Портфельный инвестор |
شراء | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 10.10.2023 | Центральная трастовая компания Доверительный управляющий ПИФ |
أُوكَازيُون | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LETIOSA HOLDING LIMITED) Портфельный инвестор |
أُوكَازيُون | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | СИРИДИКА ЛИМИТЕД (SIRIDICA LIMITED) Портфельный инвестор |
أُوكَازيُون | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
8.3. المالكين الرئيسيين
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Группа ПИК
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Утренний обзор: что ждать сегодня?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2,5%:
С учетом сегодняшних дивгэпов мы ниже 2400 - думаю увидим добрый пробой. Валюта торговалась в боковике, поэтому кроме фактора приближающегося заседания особых драйверов падения не вижу.
Там еще и на вечерке Трамп заявил, что активно занимается «миром» и разговор с Путиным все ближе....
مزيد من التفاصيل
Индекс Мосбиржи бьет годовые минимумы
Как санкции скажутся на российском рынке
Индекс Московской биржи достиг уровня 2 424,87 пункта, побив минимум с марта 2023 года. С майских максимумов индекс упал более чем на 31%.
Стало известно, что в список компаний, попавших в санкционный список ЕС, вошли строительная группа ПИК, а также гендиректора Газпромфлота, Газпром СПГ технологий и Газстройпрома....
مزيد من التفاصيل
🛒 Оборот крупнейших продуктовых сетей в январе-сентябре 2024 года
Выручка 10 крупных торговых сетей за января-сентябрь 2024г увеличилась на 24% г/г до 7,9 трлн руб без НДС. В третьем квартале общий оборот ритейлеров из топ-10 достиг 2,7 трлн руб.
За 9 месяцев 2024 года самую высокую динамику роста выручки продемонстрировал сервис «Самокат»: его оборот вырос на 70,7%, до 160,5 млрд руб....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
