تحليل الشركة Наука-Связь
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 23.49% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-166.72%)
سلبيات
- السعر (283 ₽) أعلى من التقييم العادل (79.27 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.82%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.67%) أقل من متوسط القطاع (-38.13%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Наука-Связь | Телеком | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -7.5% | -0.1% |
| 90 أيام | -17.4% | -16.8% | -2.7% |
| 1 سنة | -40.7% | -38.1% | -18.6% |
NSVZ vs قطاع: كان أداء Наука-Связь أقل قليلاً من أداء قطاع "Телеком" بنسبة -2.54% خلال العام الماضي.
NSVZ vs سوق: كان أداء Наука-Связь أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NSVZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NSVZ مع تقلب أسبوعي قدره -0.7821% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (283 ₽) أعلى من السعر العادل (79.27 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (283 ₽) أعلى بنسبة 72% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (116.39) أعلى من القطاع ككل (5.43).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (116.39) أعلى من السوق ككل (14.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.41) أقل من القطاع ككل (63.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.41) أقل من السوق ككل (10.01).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.19) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.19) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.89).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.73) أعلى من القطاع ككل (3.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.73) أعلى من السوق ككل (2.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.99%) أعلى من القطاع ككل (-166.72%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.99%) أقل من السوق ككل (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1%) أقل من القطاع ككل (6.09%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1%) أقل من السوق ككل (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.76%) أقل من القطاع ككل (10.45%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.76%) أقل من عائد السوق ككل (16.34%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.82%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
