تحليل الشركة НЛМК
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (113.8 ₽) أقل من السعر العادل (210.78 ₽)
- مستوى الدين الحالي 13.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.87%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.43%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (12.98%) أقل من متوسط القطاع (20.15%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.03%) أقل من متوسط القطاع (-32.08%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| НЛМК | Металлургия Черн. | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.8% | -2.4% | -5.9% |
| 90 أيام | -25% | -23.6% | -11.8% |
| 1 سنة | -36% | -32.1% | -19.8% |
NLMK vs قطاع: كان أداء НЛМК أقل قليلاً من أداء قطاع "Металлургия Черн." بنسبة -3.96% خلال العام الماضي.
NLMK vs سوق: كان أداء НЛМК أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NLMK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NLMK مع تقلب أسبوعي قدره -0.6929% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (113.8 ₽) أقل من السعر العادل (210.78 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (113.8 ₽) أقل بنسبة 85.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.72) أعلى من القطاع ككل (6.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.72) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أعلى من القطاع ككل (0.5596).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.13) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.9224).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.13) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.46%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.46%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.81%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.81%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (56.09%) أعلى من القطاع ككل (38.04%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (56.09%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 12.98% أقل من متوسط القطاع "20.15%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.98% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.98% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (166%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2021 | Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров |
أُوكَازيُون | 256.28 | 1 474 380 | 5 753 |
| 18.02.2021 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
شراء | 203.76 | 14 059 400 | 69 000 |
| 07.01.2021 | Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК" |
أُوكَازيُون | 217.16 | 41 494 900 | 191 080 |
| 15.12.2020 | Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления) |
أُوكَازيُون | 209.67 | 37 321 000 | 177 999 |
| 14.12.2020 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
شراء | 213.17 | 14 708 700 | 69 000 |
8.3. المالكين الرئيسيين
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية НЛМК
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
📉 И СНОВА НЕРЕЗИДЕНТЫ?
Анализируя причины столь стремительного падения рынка вначале текущей недели я наткнулся на интересную версию, которая заключается в том, что к проливу рынка вновь имеют отношение недружественные нерезиденты. Опять таки, официальных пояснений от Московской Биржи и других организаций не поступало, но есть один интересный момент.....
مزيد من التفاصيل
💼 Мой портфель акций на 17 ноября 2024
Ноябрь начался довольно позитивно для акций, от падения рынок перешёл к росту, ещё и слабеющий рубль помогал. Я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Портфель уже приобрёл правильные очертания. Его размер составляет 1,607 млн рублей....
مزيد من التفاصيل
😸 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
Ноябрь — месяц распродаж, в том числе и на Мосбирже, и я продолжаю ежемесячное инвестирование. В ноябре удалось пополнить брокерский счёт на 238 000 рублей. Инфляция не прибивается, все ждут очередного повышения ключевой ставки, рубль дешевеет, а покупки сами себя не сделают....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
