تحليل الشركة НЛМК
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 13.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 25.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.67%)
سلبيات
- السعر (142.24 ₽) أعلى من التقييم العادل (44.82 ₽)
- توزيعات الأرباح (12.98%) أقل من متوسط القطاع (20.12%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.8%) أقل من متوسط القطاع (-31.45%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| НЛМК | Металлургия Черн. | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.4% | -2.9% | -5.2% |
| 90 أيام | 1.9% | 11.3% | 8.6% |
| 1 سنة | -34.8% | -31.4% | -10.3% |
NLMK vs قطاع: كان أداء НЛМК أقل قليلاً من أداء قطاع "Металлургия Черн." بنسبة -3.35% خلال العام الماضي.
NLMK vs سوق: كان أداء НЛМК أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NLMK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NLMK مع تقلب أسبوعي قدره -0.6692% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (142.24 ₽) أعلى من السعر العادل (44.82 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (142.24 ₽) أعلى بنسبة 68.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.72) أعلى من القطاع ككل (6.37).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.72) أعلى من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أعلى من القطاع ككل (0.5482).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من السوق ككل (2.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.13) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.8391).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.13) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.46%) أعلى من القطاع ككل (11.67%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.46%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.81%) أقل من القطاع ككل (11.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.81%) أقل من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (56.09%) أعلى من القطاع ككل (38.04%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (56.09%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 12.98% أقل من متوسط القطاع "20.12%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.98% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.98% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (166%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية НЛМК
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Привет 👋 Разбор НЛМК #NLMK . Все аналитики топят за рост этой бумаги. Но на каких значениях цены они это делают...никто не обращал внимание? Давай разберемся!
📈 Начну с глобальной картины, которая хорошо видна на трёх месячном ТФ. В целом тренд восходящий - так его видит большинство. Цена зигзагообразно двигается вверх. И сразу бросаются в глаза две огромные проторговки....
مزيد من التفاصيل
✔️ ЦБ решение принял, а вы?
ЦБ не стал снижать ключевую ставку в феврале, а аналитики Т-Инвестиций ожидают, что ставка останется неизменной и на следующем заседании, 21 марта. Плавное снижение ставки может начаться в середине года.
👀 Какие бумаги стоит покупать в таких условиях?
📍 Акции
Многие акции российских компании в последнее время подорожали на фоне геополитических слухов и фактов....
مزيد من التفاصيل
Правительство поручило профильным ведомствам проработать меры поддержки для металлургов
Обсуждение вопроса состоялось 30 января в ходе заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отраслей экономики.
Одно из предложений кабмина — увеличение минимального показателя цены сляба, при котором ставка акциза на жидкую сталь обнуляется....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
