MOEX: MTLR - Мечел

الربحية لمدة ستة أشهر: -3.82%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Металлургия Черн.

تحليل الشركة Мечел

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (114.36 ₽) أقل من السعر العادل (272.11 ₽)
  • مستوى الدين الحالي 94.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 127.64%.

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (20.12%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-59.86%) أقل من متوسط ​​القطاع (-31.45%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-25.22%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=11.67%)

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Мечел Металлургия Черн. فِهرِس
7 أيام -10.4% -2.9% -5.2%
90 أيام 20.3% 11.3% 8.6%
1 سنة -59.9% -31.4% -10.3%

MTLR vs قطاع: كان أداء Мечел أقل بكثير من أداء قطاع "Металлургия Черн." بنسبة -28.41% خلال العام الماضي.

MTLR vs سوق: كان أداء Мечел أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -49.61% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: MTLR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: MTLR مع تقلب أسبوعي قدره -1.15% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 5.65
P/S: 0.3105
مزيد من البيانات على MTLR

3.2. ربح

EPS 55.14
ROE -25.22%
ROA 8.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.86%
مزيد من البيانات على MTLR

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (114.36 ₽) أقل من السعر العادل (272.11 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (114.36 ₽) أقل بنسبة 137.9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.65) أقل من القطاع ككل (6.37).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.65) أقل من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.08) أقل من القطاع ككل (0.5482).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.08) أقل من السوق ككل (2.57).

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3105) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.8391).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3105) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.43) أقل من القطاع ككل (4.7).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.43) أعلى من السوق ككل (-5.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-25.22%) أقل من القطاع ككل (11.67%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-25.22%) أقل من السوق ككل (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.5%) أقل من القطاع ككل (11.87%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.5%) أقل من السوق ككل (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (38.04%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (94.24%) مرتفع إلى حد ما بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 127.64% إلى 94.24%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "20.12%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Мечел

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Мечел" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

27 مارثا 22:31
Скорее всего жадная толпа ждет, трясясь в предвкушении, когда будет 3001п и ломанет резко отскоком в чаянии на трампа-па( он принесет мир на уркаину). А так заманчива линия болинджера на 2500 или пусть после отскока от 2500 на 3000 добить бы до 2100п чтоб начали седеть волосы у игроков. Так можно скопировать 22г по графику ммвб. Наблюдение - доллар отскочил от 80 на 100 - значит армяне хапнули первый раз хорошо и ушли на перекур..если доллар будет дорожать - роста рынка не будет( сволочи не будут покупать наши рубли) сейчас гребут валюту как не в себя абрамовичи и мошковичи чтоб тратить за границей( трамп им снимет половину звездюлей)
مزيد من التفاصيل
27 مارثا 21:01
Давайте уже сходим по мамбе на 2640, закроем гэп. И по Мечелу на 70 хотя бы. Потом можно снова порасти.
مزيد من التفاصيل
25 مارثا 22:07
Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме: 1. Нефтеперерабатывающие предприятия; 2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; 3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; 4. Атомные электростанции; 5. Дамбы гидроэлектростанций. 🔹Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён. 🔹В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению. https://t.me/news_kremlin/5381
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

أمس v 08:32

До технической цели коррекции остаётся совсем немного. К чему готовиться инвестору

Геополитический фактор и противоречивые данные макростатистики – не оставили шансов рынку организовать даже попытку отскока. Основная торговая сессия завершилась снижением индекса МосБиржи на 2,04% - до 3082,03 п., РТС опустился на 1,55% - до 1158,86 п....


مزيد من التفاصيل
21 مارثا 09:21

#MTLR


Мечел, часовик

Мечел начал расти, и потому среди пользователей Пульса появилось много вопросов, а что дальше?

Решила обновить свой старый прогноз, указав уже новые уровни сопротивления.

📊Так, на данный момент основным уровнем сопротивления выступает 134,15. В случае его прохода откроются цели вплоть до 156-160.
Все указала ниже на графике.

Ближайший уровень поддержки- 128,33....


مزيد من التفاصيل
19 مارثا 22:57

Привет 👋 На очереди для разбора бумага Мечел #MTLR . Как-то делал уже разбор на неё и моё мнение с того момента не изменилось. Конечно же всё красиво выглядит на графике, цена на выгодных с математической точки зрения значениях, но вот стоит ли её брать в долгосрок? Давай разберемся!

📈 Раз вначале я упомянул про график, значит с него и начну....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات