تحليل الشركة Мечел
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (80.71 ₽) أقل من السعر العادل (254.45 ₽)
- مستوى الدين الحالي 94.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 133.71%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (20.14%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-72.2%) أقل من متوسط القطاع (-31.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-25.22%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.43%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Мечел | Металлургия Черн. | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -2.8% | -0.7% |
| 90 أيام | -22.1% | -22.8% | -4.7% |
| 1 سنة | -72.2% | -31.5% | -17.8% |
MTLR vs قطاع: كان أداء Мечел أقل بكثير من أداء قطاع "Металлургия Черн." بنسبة -40.7% خلال العام الماضي.
MTLR vs سوق: كان أداء Мечел أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -54.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MTLR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MTLR مع تقلب أسبوعي قدره -1.39% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (80.71 ₽) أقل من السعر العادل (254.45 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (80.71 ₽) أقل بنسبة 215.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.65) أقل من القطاع ككل (6.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.65) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.08) أقل من القطاع ككل (0.5596).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.08) أقل من السوق ككل (10.15).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3105) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.9224).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3105) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.43) أقل من القطاع ككل (4.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.43) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-25.22%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-25.22%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.5%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.5%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (38.04%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "20.14%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2022 | Мечел-Сталь, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
أُوكَازيُون | 126.91 | 87 639 100 | 690 561 |
| 12.09.2022 | SKYBLOCK LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
أُوكَازيُون | 126.91 | 87 639 100 | 690 561 |
| 06.09.2021 | Газпромбанк Портфельный инвестор |
أُوكَازيُون | 254 | 9 886 010 000 | 38 921 315 |
| 30.06.2021 | Зюзин И Председатель Совета Директоров/Основной владелец |
أُوكَازيُون | 117.3 | 12 786 | 109 |
| 30.06.2021 | Коржов Олег Викторович член Совета директоров, Генеральный директор |
شراء | 74.54 | 394 093 | 5 287 |
8.3. المالكين الرئيسيين
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Мечел
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Какие активы защитят от инфляции (часть 2 - акции)
Акции компаний. Ну конечно же! Куда уж без них. Правда чувствуете, что инфляция растет, а акции падают и падают… Дело в том, что эффект роста акций может быть сильно отложен. Знаете, есть такая поговорка: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным»....
مزيد من التفاصيل
Чем запомнилась неделя: ускорение инфляции охладило рынок
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ
Российская валюта вернулась к ослаблению при дефиците факторов поддержки.
Биржевой курс рубля ослаб на 1% и вернулся к уровню двухнедельной давности, закрыв текущую неделю на уровне около 13,7 руб/юань....
مزيد من التفاصيل
Тревожные данные от РЖД. Что сообщает нам главная транспортная артерия о состоянии экономики?
Недавно монополия опубликовала операционные данные за 10М24. Что можно заметить?
✅В октябре снижение погрузки на сети ускорилось: -6,2% г/г в октябре vs -4,2% г/г за 10М24....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
