تحليل الشركة Норникель (Норильский никель)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 42.93% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 49.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.4309%)
سلبيات
- السعر (119.16 ₽) أعلى من التقييم العادل (24.24 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.4029%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-27.07%) أقل من متوسط القطاع (-9.92%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -10.1% | -6.2% |
| 90 أيام | 3.2% | 37.4% | 2.4% |
| 1 سنة | -27.1% | -9.9% | -13.1% |
GMKN vs قطاع: كان أداء Норникель (Норильский никель) أقل بكثير من أداء قطاع "Металлургия Цвет." بنسبة -17.15% خلال العام الماضي.
GMKN vs سوق: كان أداء Норникель (Норильский никель) أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GMKN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GMKN مع تقلب أسبوعي قدره -0.5205% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (119.16 ₽) أعلى من السعر العادل (24.24 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (119.16 ₽) أعلى بنسبة 79.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.4) أقل من القطاع ككل (11.28).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.4) أعلى من السوق ككل (8.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.93) أقل من القطاع ككل (2.22).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.93) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.78).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.8) أعلى من القطاع ككل (-8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.8) أعلى من السوق ككل (-5.26).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.47%) أعلى من القطاع ككل (-0.4309%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.47%) أعلى من السوق ككل (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.56%) أعلى من القطاع ككل (0.9198%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.56%) أقل من السوق ككل (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.72%) أعلى من القطاع ككل (21.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.72%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.4029%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.3%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Норникель (Норильский никель)
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
مزيد من التفاصيل
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
مزيد من التفاصيل
🔥 Результаты моей стратегии автоследования [&Влад про деньги | Акции РФ](https://www.tbank.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7) на 28.02.2025
Друзья, раз в месяц рассказываю вам о результатах стратегий автоследования, на мои стратегии подписаны уже более 170 инвесторов, ценю ваше доверие. Вы читаете отчет о результатах за февраль....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
