تحليل الشركة ГАЗ
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (615 ₽) أقل من السعر العادل (981.93 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18%) أعلى من متوسط القطاع (-36.51%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.54%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=133.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-52.37%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9642%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ГАЗ | Машиностроение | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -27.6% | -0.8% |
| 90 أيام | 11.4% | -29.4% | -5.9% |
| 1 سنة | -18% | -36.5% | -19.7% |
GAZA vs قطاع: تفوق أداء ГАЗ على قطاع "Машиностроение" بنسبة 18.51% خلال العام الماضي.
GAZA vs سوق: لقد تفوق أداء ГАЗ على السوق بنسبة 1.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GAZA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GAZA مع تقلب أسبوعي قدره -0.3462% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (615 ₽) أقل من السعر العادل (981.93 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (615 ₽) أقل بنسبة 59.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.3) أقل من القطاع ككل (12.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.3) أقل من السوق ككل (14.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.57) أعلى من القطاع ككل (3.62).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.57) أقل من السوق ككل (10.01).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.05) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7348).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.05) أقل من مؤشر السوق ككل (1.89).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.21) أعلى من القطاع ككل (-27.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.21) أعلى من السوق ككل (2.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (133.1%) أعلى من القطاع ككل (-52.37%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (133.1%) أعلى من السوق ككل (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.98%) أقل من القطاع ككل (9.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.98%) أقل من السوق ككل (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.66%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.34%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9642%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ГАЗ
9.2. أحدث المدونات
🔥Геополитика, Ближний Восток – попытки Запада сдержать хаос
Как обычно, больше информации у меня на моём Канале
Ситуация очень нестабильная, продолжает раскачиваться то в одну, то в другую сторону.
🇮🇱☪️Израиль настроен максимально воинственно, мусульманский мир все более агрессивно настроен против Израиля....
مزيد من التفاصيل
У Газпрома нет будущего
В продолжение поста наткнулся на иинтересное чтиво от Блума
Агентство пишет, что вся власть над Газпромом оказалась в руках лишь одной страны — Китая. И на ближайшие 5-10 лет перспектив нет:
1. Объем производства сократился на 25% — это самый низкий показатель за последние 30 лет.
2. Продажи в Европу упали в 4 раза.
3....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
