MOEX: ASTR - Группа Астра

الربحية لمدة ستة أشهر: -25.15%
عائد الأرباح: +1.72%
قطاع: High Tech

تحليل الشركة Группа Астра

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=76.14%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=40.33%)

سلبيات

  • السعر (412 ₽) أعلى من التقييم العادل (42.73 ₽)
  • توزيعات الأرباح (1.72%) أقل من متوسط ​​القطاع (4.17%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-38.07%) أقل من متوسط ​​القطاع (-6.23%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 27.65% على مدى 5 سنوات من 0%.

شركات مماثلة

ММЦБ

Positive Technologies

Аренадата

Диасофт

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Группа Астра High Tech فِهرِس
7 أيام -4.8% -4.5% -5.2%
90 أيام -10.6% 36% 8.6%
1 سنة -38.1% -6.2% -10.3%

ASTR vs قطاع: كان أداء Группа Астра أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -31.85% خلال العام الماضي.

ASTR vs سوق: كان أداء Группа Астра أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.82% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ASTR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ASTR مع تقلب أسبوعي قدره -0.7322% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 33.76
P/S: 11.17
مزيد من البيانات على ASTR

3.2. ربح

EPS 17.95
ROE 76.14%
ROA 30.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.67%
مزيد من البيانات على ASTR

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (412 ₽) أعلى من السعر العادل (42.73 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (412 ₽) أعلى بنسبة 89.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.76) أعلى من القطاع ككل (29.6).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.76) أعلى من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (74.4) أعلى من القطاع ككل (18.61).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (74.4) أعلى من السوق ككل (2.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.17) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.54) أعلى من القطاع ككل (16.37).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.54) أعلى من السوق ككل (-5.27).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (76.14%) أعلى من القطاع ككل (40.33%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (76.14%) أعلى من السوق ككل (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (30.03%) أعلى من القطاع ككل (18.75%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (30.03%) أعلى من السوق ككل (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-1.26%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (27.65%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 27.65%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.72% أقل من متوسط ​​القطاع "4.17%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 1.72% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.4.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.72% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Группа Астра

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Группа Астра" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

28 مارثا 20:02
Кому вы это строчите? Себе? Блокнот лучше купите, хватит спамить непонятные прогнозы спекуля.
مزيد من التفاصيل
27 مارثا 18:47
Два уровня 404 и 400 ели не пробивает есть шанс порасти 447 если пробивает 404 и 400 то остановочка для закупки 325 c разворотом на 590.
مزيد من التفاصيل
21 مارثا 18:56
Кто-то спрашивал по 430 Астру рад бы купить по такой цене.
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

14 مارثا 17:27

Акции, которые падают с начала 2025 года. Стоит ли подбирать?

С начала года российский рынок на геополитической оттепели и усиливающейся вероятности перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики прибавил 10,5%. Но не все акции на этом фоне показывают положительную динамику....


مزيد من التفاصيل
24 فبراير 08:41

Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору

Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....


مزيد من التفاصيل
14 فبراير 11:55

#ASTR #DIAS #IVAT #DATA

А многие не в курсе походу, что при отмене санкций ПО назад никто не будет менять на иностранные программы❓

Так как они стоят очень - очень дорого, плюс теряются все наработки, плюс это очень долгий процесс

В данный момент хуже рынка и в любой момент может быть вынес шортистов😉

Больше идей в закрытом канале @PKN_VIP ⭐️
——————————————————
А если еще не подписан на PKN, ...


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات