Группа Астра

MOEX ASTR ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -32.47%
عائد الأرباح: 2.17%
قطاع: High Tech

توقعات سعر الترويج Группа Астра

فكرة توقعات السعر التغييرات نهاية النهاية المحلل
Астра: пузырь импортозамещения схлопнулся 152 ₽ -116.75 ₽ (-43.44%) 21.11.2026 РынкиДеньгиВласть
Астра: замедляемся, но не останавливаемся 510 ₽ +241.25 ₽ (89.77%) 06.10.2026 БКС
АСТРА 555, прием, как слышно 555 ₽ +286.25 ₽ (106.51%) 19.08.2026 Риком-Траст
Астра: впереди расцвет 610 ₽ +341.25 ₽ (126.98%) 20.12.2025 Т-инвестиции
Астра: букет пахнет ростом 626.44 ₽ +357.69 ₽ (133.09%) 17.12.2025 Финам
Астра: цветет даже зимой 610 ₽ +341.25 ₽ (126.98%) 13.12.2025 Синара Инвестбанк

استئناف تحليل الشركة Группа Астра

القيمة = 56.5, درجة = 7/10
الإيرادات ، مليار = 19.1, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 35.18, درجة = 9/10
Net margin, % = 26.4, درجة = 7/10
ROA, % = 27.7, درجة = 8/10
ROE, % = 67, درجة = 10/10
P/E = 11.2, درجة = 7/10
P/S = 2.96, درجة = 4/10
P/BV = 54.7, درجة = 1/10
Debt/EBITDA = 0.6384, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عزيزي.
الربحية الترويجية (96.51%) والربحية من قبل EBITDA (136.95%) هم على مستوى عالويستحق إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=67%) هم على مستوى عال، فعالية عينة الشركة ، والتي ستسمح لها بالنمو بسرعة.

6.56/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 2
Gc = 1
DSI = 0.3

3/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 44.96% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = -0.35 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 350.42% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 390.5% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = 0.81 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 6/10 (19.1, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 (-0.35 LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 8.33/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 2.9/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = 96.51%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = 0%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 0%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 3/10 (33.8 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 1/10 (74.4 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

4.58/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 7.52 > 8.16
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 4.29 < 2.97
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 1.47 > 4.29
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = 24 > 28.77
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 268.8 < 268.75
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

0/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 5.7922116377 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 2.17% , درجة = 2.17/10
2. Tomplose لك = 1 , درجة = 1.43/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 1
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 1
3. DSI = 0.3 , درجة = 3/10
4. متوسط نمو الأرباح = 0% , درجة = 0/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 0.68% , درجة = 0.68/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 25.45% , درجة = 4.24/10
7. الفرق مع القطاع = 4.07, متوسط في الصناعة = -1.9% , درجة = 0/10

1.65/10

سياسة توزيع الأرباح Группа Астра

Дивидендная политика предполагает выплату дивидендов только по итогам 12 месяцев. При выработке рекомендаций по размеру дивидендов Совет директоров ориентируется на показатель скорректированной чистой прибыли, рассчитанный на основании отчетности по МСФО в зависимости от показателя Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM на дату завершения соответствующего отчетного периода. Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 1 - не менее 25% от показателя Скорр. ЧП за соответствующий отчетный период: 1 < Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 2 - Не менее 15% от показателя Скорр. ЧП за соответствующий отчетный период 2 < Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 3 - По решению совета директоров Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM > 3 - рекомендовано не выплачивать дивиденды

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = 2.55 - ل 90 أيام
β = 3.1 - ل 1 سنة
β = -13392.58 - ل 3 سنين

فهرس التمان

في عام 1968 ، يقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي الذي يضم خمسة عوامل للتنبؤ باحتمال إفلاس المؤسسة. صيغة الحساب للمؤشر المتكامل هي كما يلي:
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 = رأس المال العامل/الأصول ، x2 = الأرباح/الأصول المحتجزة ، x3 = الربح/الأصول التشغيلية ، x4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزام ، x5 = الإيرادات/الأصول
إذا كانت Z> 2.9 منطقة استقرار مالية (منطقة "خضراء").
إذا كانت 1.8 إذا كانت Z <= 1.8 منطقة مخاطر مالية (منطقة "حمراء").
فهرس التمان, Z = 1.2 * 3.1 + 1.4 * 0.28 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 2.67 + 1.05 = 6.9586

فهرس جراهام

NCAV = -5.32 للسهم الواحد (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 268.75
   التقليل = -5051.69%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -2.66 - -3.72) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = -16.5 للسهم الواحد (nnwc/market cap = -6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 268.75
   التقليل = -1628.79%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -8.25 - -11.55) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 0.1948
Total Liabilities/P = 11.00764 / 56.5
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 3
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

3.61/10